СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ В ШЕСТЬ ШАГОВ

СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ В ШЕСТЬ ШАГОВ

Основная задача данной статьи - помочь вам создать торговую систему форекс. Хотя сам процесс создания собственной торговой системы занимает не слишком много времени, однако процесс тестирования может быть достаточно долгим. Так что запаситесь терпением, хорошая система поможет вам получить достаточно большую прибыль.

Шаг 1: Временные рамки

Первое, что вам необходимо сделать – решить, к какой категории трейдеров вы себя относите.

Являетесь ли вы дейтрейдером или свинг-трейдером? Вы просматриваете графики ежедневно, раз в неделю, раз в месяц или раз в год? Как долго вы планируете удерживать свои позиции?

Это поможет вам определить оптимальные временные рамки.

Даже если вы не придерживаетесь определенных временных рамок, вам все же необходимо найти для себя определенный интервал времени, на который вы будете ориентироваться при поиске торговых сигналов.

Шаг 2: Найдите индикаторы, которые помогут выявить новый тренд

Так как одна из основных ваших целей – выявить тренды как можно скорее, используйте индикаторы, которые помогут вам в этом. Скользящие средние являются одним из наиболее популярных видов индикаторов, позволяющих трейдерам определить тренд.

В частности, при использовании двух скользящих средних (медленной и быстрой) необходимо дождаться, когда быстрая скользящая средняя пересечет и окажется непосредственно над или под медленной скользящей средней. Это основа так называемой системы "пересечения скользящих средних".

Использование системы пересечения скользящих средних позволяет наиболее быстро идентифицировать тренды. Это также самый легкий способ обнаружить новый тренд.

Конечно, существует множество других способов, позволяющих обнаружить тренды, однако выше описанный способ является самым простым.

Шаг 3: Найдите индикаторы, которые помогут вам подтвердить тренд

Второй целью вашей системы является получение возможности избежать ложных сигналов, вы ведь не хотите попасть в «ложный» тренд. Один из способов добиться этого – убедиться, что полученный сигнал для нового тренда можно подтвердить с помощью других индикаторов.

Существует множество индикаторов позволяющих подтвердить тренды, мы, например, предпочитаем использовать для этой цели MACD (схождение- расхождение скользящих средних), стохастик и RSI (индекс относительной силы). Позднее, когда вы больше узнаете о различных индикаторах, вы сможете выбрать те, которые подходят лично для вас, включив их в свою систему.

Шаг 4: Определите риски

Разрабатывая собственную торговую стратегию форекс, очень важно определить для себя допустимый порог потерь для каждой сделки. Не многие люди любят говорить об этом, однако хороший трейдер должен заранее подумать о том, сколько он может себе позволить потерять, а уже потом думать о том, сколько он сможет получить.

Сумма, которую вы готовы потерять, может быть разной. Вы должны решить для себя, сколько вам необходимо для того, чтобы провести сделку, при этом не слишком рискуя на одной сделке. Больше об управлении денежными средствами (манименеджменте) вы узнаете позднее. От управления денежными средствами во многом зависит, каким объемом средств вам стоит рисковать в каждой отдельной сделке.

Шаг 5: Определите входы и выходы

Как только вы определите, сколько вы готовы потерять на сделке, следующее, что необходимо выяснить, где следует войти и где выйти из сделки для того, чтобы получить максимальную прибыль.

Некоторые предпочитают входить, как только все используемые ими индикаторы совпадут, подавая положительный сигнал, даже если при этом свеча еще не закрылась. Другие предпочитают дождаться окончания свечи.

Мы считаем, что лучше дождаться окончания свечи и лишь затем входить в сделку. Бывает множество ситуаций, когда находясь на середине свечи, все индикаторы совпадают, однако ближе к окончанию свечи, ситуация полностью меняется!

Все зависит от стиля торговли. Некоторые предпочитают более агрессивную, другие - наоборот, в конечном итоге вы поймете, какой стиль торговли ближе лично вам.

Что касается выходов, у вас есть несколько различных вариантов. Первый, установить стоп-приказ на заданном расстоянии от текущей цены (трейлинг стоп), это означает, что если цена движется в сторону увеличения прибыли на сумму X, ваш стоп-приказ передвигается за ней на такую же сумму X.

Еще один способ выхода – установить для себя определенную цель (ценовой максимум), и выйти, когда цена достигнет данного максимума, т.е. данной цели. Такая цель строго индивидуальна и остается на ваше усмотрение. Единственное, что мы можем посоветовать – это придерживаться выбранной цели.

Никогда не выходите слишком рано. Что бы ни происходило, придерживайтесь своей системы! В конце концов, вы сами ее разработали!

Еще один способ, которым вы можете воспользоваться – определить для себя ряд критериев, совпадение которых будет служить для вас сигналом, что пора выходить. Например, вы можете установить для себя правило, что если ваши индикаторы разворачиваются до определенного уровня, вы выходите из сделки.

Шаг 6: Запишите правила вашей системы и не нарушайте их!

Это наиболее важный шаг при создании вашей торговой системы. Вы должны записать правила вашей системы и всегда следовать им.

Дисциплинированность - одна из наиболее важных характеристик, которой должен обладать трейдер. Всегда помните, что вы должны придерживаться вашей системы! Ни одна система не будет работать на вас, если вы не будете соблюдать правила, так что будьте дисциплинированными.

Повторим, вы должны ВСЕГДА придерживаться выработанных вами правил!

Как протестировать выработанную вами торговую систему

Наиболее быстрый способ протестировать разработанную вами систему - найти программное обеспечение, которое бы позволило вам вернуться назад во времени и сдвигать график по одной свече вперед. Сдвигая график по одной свече вперед, вы можете придерживаться разработанных вами правил, проводя сделки соответствующим образом.

Ведите запись своих торгов и будьте честным с самим собой! Записывайте, сколько вы получили и сколько потеряли, среднюю прибыль и средние убытки. Если вы довольны своими результатами, то можете переходить к следующему этапу тестирования – торговле на демо-счете.

Торговля на демо-счете должна длиться не менее двух месяцев. За это время вы сможете почувствовать, как лучше использовать разработанную вами систему, когда рынок находиться в движении. Поверьте, результаты реальной торговли существенно отличаются от результатов предварительного тестирования.

После двух месяцев торговли на демо-счете вы увидите, жизнеспособна ли ваша система в условиях рынка. Если вы все еще получаете хорошие результаты, то можете испытать систему на реальном счете.

На этом этапе вы должны быть полностью уверены в вашей системе и не испытывать сомнений при сделках.

ПОздравляем, вы сделали это!