ТОРГОВЛЯ И ЛОШАДИНЫЕ БЕГА

ТОРГОВЛЯ И ЛОШАДИНЫЕ БЕГА

Пока некоторые люди спрашивают, насколько это легко – постоянно торговать на рынке, и обеспечивать свою жизнь, мы приведем пример того, как можно обеспечивать свою жизнь, играя на скачках, т.е. делая ставки на лошадей участвующих в скачках? Вот история об Эрнесте Далмане - человеке, кто добился удивительного успеха, ставя на лошадей в течение последних 35 лет. Некоторые из принципов, которые помогли ему добиться успеха могут быть применимы к профессиональной торговле на рынке. Следующий текст включает выдержки из статьи Вильяма Гримза «Волшебные шансы», опубликованной 3 июня 2001г. в «Нью-Йорк Таймс».

Этот Волшебник шансов, «Эрнест Далман, может быть является самым успешным игроком на бегах в мире. Причина, почему он настолько хорош, состоит в том, что он не играет в азартную игру». Но, согласно статье, «в жаркий год, Далман мог бы поставить целых 18 млн. $.» Давайте взглянем на некоторые из основных принципов, которые приносят успех Далману и посмотрим, как они могут быть применимы к торговле на рынке.

1. Далман сужает свое игровое поле. Он специализируется, прежде всего, «на скачках проводимых в Нью-Йорке и Калифорнии», где он имеет значительное преимущество. Здесь он может детально познакомиться со всеми нюансами местных тренеров (в чьих руках лошадь может буквально преобразиться) и отслеживать состояние лошадей. Трейдер должен приложить все усилия, чтобы сконцентрироваться на выбранных «устойчивых» рынках и изучить их индивидуальные тонкости, а не вскакивать в рынки или отдельные рыночные инструменты, которые им полностью не исследовались.
   
   
2. Далман специализируется на очень специфическом виде ставок – «exacta», который является его «хлебом с маслом». Трейдеру лучше всего специализироваться в одном стиле торговли или торговой стратегии. Знайте характеристики риска/доходности вашей индивидуальной техники. Далман выбирает стратегию, которая, на первый взгляд, связана с более высоким риском, но которая предлагает хорошее вознаграждение.
   
   
3. Далман платит больше денег, чтобы минимизировать свой риск. Он страхует свою ставку, создавая связку («удваивая как затраты, так и прямые exacta», что «позволяет Далману играть в обе стороны»). Успешные трейдеры намного больше интересуются стратегиями, чтобы минимизировать риск, чем те, кто охотится за большой прибылью. Стоп-ордера, защитные опционы, или спрэд-стратегии – вот только некоторые из способов минимизировать риск.
   
   
4. Быть «трудягой и скрягой». «Далман говорит, что в среднем он зарабатывает 3% или 4% на свои инвестиции». Он никогда не ставит серьезные деньги на длинные шансы - ставка с высокой вероятностью выигрыша. «Смысл заключается в том, что нет 100%-ой гарантии. Согласно неизменной статистики скачек, фавориты выигрывают только в одной трети всех заездов. Даже успешные игроки разрывают больше билетов, чем они обменивают на деньги. Цель состоит в том, чтобы обменять на деньги достаточно выигравших билетов, которые возместили бы потери и еще принесли прибыль. Это то, что относится к сложению и вычитанию.»
   
   
5. Знать сезонность своей игры. «Зима – это мое любимое время года», сказал он бодро. «Это более предсказуемо. Лошади имеют тенденцию быть старше, и вы знаете то, что они собираются делать». Если вы торгуете товарными контрактами, то есть отличные времена года, когда изменчивость увеличивается. Если вы торгуете опционами, исторически сложилась сильная тенденция изменчивости, чтобы входить в рынок летом. Вы более активны в начале года или в конце года? Знайте циклы и вашего рынка и непосредственно вас самих.
   
   
6. Делать свою ежедневную домашнюю работу. «Большинство завсегдатаев ипподрома любит спорную гонку с 12 лошадьми с обещанием в три фигуры ставки «exacta». Но не Далман, - Любой, кто знает что-нибудь об азартной игре, скажет вам, что я не большой игрок. К чему я способен, так это к арифметике. Я могу прибавить и вычесть. Подобно многим другим профессиональным игрокам, Далман частично полагается на работу других. Ежедневный бюллетень «Daily Racing Form» дает ему краткую информацию о последних скачках и описание каждой лошади, участвовавшей в заездах. Для изучения этого достаточно беглого взгляда. Более серьезная информация поступает из «аналитического листка», где анализируются и определяются разнообразные факторы, начиная от упругости трека до направления ветра, воздействующего на дистанции на каждую лошадь». Он считает, что сохранение своих детальных отчетов является его самым большим преимуществом. Какие и насколько подробные отчеты сохраняете вы о своих торговых операциях, и как это помогает вам в вашей дальнейшей торговле?
   
   
7. Специализироваться, специализироваться и специализироваться! Кто когда-либо думал о специализации в «наиважнейшем для Далмана вопросе – подковах»? Много лет назад, Далман начал замечать кое-что забавное за лошадьми, экипированными грязевыми шипами - клеммами, которые некоторые тренеры используют для дополнительной тяги, когда дождь превращает пыль в грязь. Далман отметил, что, даже когда дождя не было, многие лошади, казалось, несколько улучшали свой результат при использовании впервые грязевых шипов». Это еще одна причина, почему он любит поля «Золотые Ворота» рядом с Сан-Франциско. Там часто идет дождь и многие, первоначально кажущиеся посредственными, лошади впервые одевают грязевые шипы и побеждают по хорошим ставкам. При этом, перед каждым заездом, детально объявляется экипировка для каждой лошади. Вывод - найдите свою нишу!
   
   
8. Верить в свою собственную игру, и не слушать кого-либо еще! Хотя «Далман принимает, как очень точные, голые цифры по скорости», он отклоняет другие предположения в бюллетенях. Другие игроки отклоняют теорию подковы Далмана. Не имеет значения, что другие думают о вашем стиле - правильный он или неправильный. Весь вопрос в том, чтобы вы непосредственно верили в свой стиль и последовательно ему следовали.
   
   
9. Держать свои потери на уровне «спокойного сна». В статье это звучит так: «если я держу свои потери в рамках 7.000 $, я могу спать спокойно», говорит Далман. «Я могу вернуть это в одном заезде». Определите свой собственный уровень спокойного сна.

Вот - человек, который сумел сохранить сбалансированную жизнь и вырастить 6 детей, все еще поддерживая свою страсть к скачкам. Когда игра изменялась, от рысаков до чистокровных скакунов, он сумел приспособиться к новым условиям. Мы видели, что много рыночных инструментов появляется и выходит на рынок, от арбитражных опционов до исчезновения трейдеров соей. Мы видели изменение характера рынка - от импульсных движений до торговых диапазонов. Трейдер должен специализироваться в одном стиле, но все же быть готовым признать, когда пришло время изучать специфику новой игры. Признайте, что Далман построил целую жизнь на знании скачек. Он полагается на свой опыт интерпретировать невероятное количество информации, которое он собирает. Для новых трейдеров, пытающихся пробиться в этом бизнесе, следует признать, что, все таки, опыт - лучший учитель. Каждый день, что вы торгуете, вы получаете опыт. Соблюдайте дисциплину, сохраняйте уверенность. Повторим одну последнюю цитату из статьи: «Это искусство с достаточным количеством науки, которое позволяет очень небольшому проценту игроков забрать деньги у толпы менее дисциплинированных игроков». К чему это больше подходит? К торговле? Или к лошадиным бегам?