ФЕЙКИ

ФЕЙКИ

В уроке про внутренние бары, который мы только что завершили (вы ж его прочитали, правда?) кратко описываются ложные пробои внутренних баров. Именно это и есть сетап фейки (fakey) – ложный пробой внутреннего бара.

Фейки объединяет в себе внутренний бар и пинбар (если это фейки именно для пинбара, о чем позже), поэтому желательно, чтобы вы уже усвоили предыдущие уроки.

Вместо того, чтобы продолжить движение после изначального пробоя внутреннего бара, рынок делает “обманное” движение и откатывается назад в следующие несколько свечей/дней.

Основное: фейки – это ложный пробой внутреннего бара. Другими словами, если внутренний бар пробивается, но цена затем откатывается назад и закрывается внутри материнского бара либо (идеальный вариант), внутри диапазона внутреннего бара – это фейки, поздравляем.

В результате, формируется сильное движение, которое может продлиться день или больше. Такие ложные движения могут даже создать тренды в противоположном направлении. Так что в наших интересах разобраться, как обнаружить фейки и использовать в своих интересах.

Психология фейки

Фейки, для меня – это инсайдерская стратегия price action, поскольку это взгляд на мышление крупных игроков рынка и тех, кто оказывают на него влияние.

Нередко бывает так, что рынок движется в одном направлении, но затем быстро разворачивается, завлекая в это движение всех любителей, после чего профессионалы толкают цену в другую сторону.

Психология, что лежит в основе фейки весьма любопытная и однозначно вызывает наибольший интерес из всех сетапов PA, которым я обучаю. Проще всего ее объяснить на примере условий, в которых находится рынок в момент образования фейки.

Если рынок в трендовом состоянии и формируется фейки, указывающий, якобы, на продолжение тренда – значит трейдеры пытаются захватить дно или вершину тренда, который еще не готов к развороту. А причина проста – как правило, любители/теряющие деньги трейдеры попросту “подсели” на горячее желание поймать дно или вершину рынка. Я, признаться, не до конца понимаю, что это за мания такая. Однако, годы проведенные на рынке доказали мне, что подавляющее большинство людей пытаются сделать трейдинг намного, намного труднее, чем он есть на самом деле. И все потому, что непрерывно пытаются “поймать” дно или вершину рынка.

Фейки, что формируется в трендовом рынке – это результат того, что трейдерам кажется – вот оно, дно или вершина рынка, после чего заходят крупные игроки и толкают тренд выше, по основному тренду. Профи стараются выкупать “слабость” растущего рынка и продавать “силу” рынка падающего. А вот любители делают наоборот, постоянно. Другими словами, они сражаются с трендом, в то время как профессионалы торгуют по тренду.

Фейки могут образоваться и на дне/вершине рынка, по следующей причине.

Трейдеры, работающие эмоционально обычно входят в сильное движение последними, просто потому, что не следуют своим торговым стратегиям, да и вовсе их не имеют. Они просто ждут, когда “вроде бы подходящий момент” и входят. И это, как правило, ровно в тот момент, когда рынок готов развернуться (знакомая картина, не так ли). Нередко фейки формируются в тот момент, когда в рынок входят последние любители и затем профи толкают рынок в противоположном направлении, ликвидируя плохо запланированные позиции новичков.

Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев поддержки и сопротивления, поэтому фейки часто появляются там, где пробой поддержки или сопротивления оказался неудачным. Вот почему намного эффективнее ждать реального пробоя и затем ОТКАТА к пробитому уровню после того, как реальный пробой состоялся. А не пытаться угадывать, какой пробой реальный, а какой нет.

Анатомия фейки и его разновидности

Как правило, есть всего 2 вида фейки, которые нужно знать:

фейки с пинбаром – свеча ложного пробоя;
фейки без пинбара, как правило, с двумя свечами.
Примеры обоих типов ниже:



Важно: не каждый фейки будет выглядеть в точности так, как показано выше, но ЛУЧШИЕ из них должны выглядеть именно так. Как правило, если вы сомневаетесь в том, фейки ли это или нет и начинаете бегать по форумам и всех спрашивать об этом – следовательно, вы не должны рисковать и вкладывать свои деньги в такой сетап.

Лучший фейки или любой другой сетап price action всегда выглядит просто и очевидно. Когда вы полностью изучите содержимое этой школы, ищите самые очевидные варианты, нарабатывайте опыт и постепенно вы сможете использовать и менее явные фейки, как и другие сетапы.

Основной фейки

Это классический вариант, поскольку одна или несколько ложных свечей пробивают максимум или минимум материнской свечи перед тем, как откатиться в противоположном направлении. Формируя, тем самым, ложный пробой материнской свечи.

Войти здесь можно после изначального ложного пробоя либо на пробое в противоположном направлении материнской свечи, на пробое внутреннего бара или на 50% откате ложной свечи, если это красивый и очевидный пинбар с длинным хвостом. Классический фейки – это вход на пробое внутреннего бара или материнской свечи, но если вам попался очевидный пинбар, можно войти на 50% его отката.

Основные сетапы фейки представлены в двух формах. Это либо пинбар в роли ложный свечи, либо две свечки в таком же качестве. Одна пробивает максимум или минимум материнской свечи, а вторая откатывается в противоположном направлении. Примеры каждой представлены ниже.

МС – материнская свеча, ВС – внутренняя свеча



Малый/младший фейки

Этот сетап вам, скорее всего, не знаком, а его структура может вызвать затруднения у некоторых трейдеров. Малый фейки случается в ситуации, когда есть материнская свеча, затем внутренний бар и далее ложный пробой лишь внутреннего бара, а не материнской свечи. Это малый фейки или ложный пробой, поскольку откат от максимума или минимума внутреннего бара не так важен, как откат от максимума/минимума материнской свечи.

Малый фейки можно использовать лишь на пробое материнской свечи вверх или вниз, после первоначального ложного пробоя внутреннего бара, поскольку нам нужна дополнительная гарантия того, что рынок направится в нашем направлении, та как существенного ложного пробоя материнской свечи не было – это не основной/классический фейки. Как и в случае с классическим вариантом, торгуйте малые фейки лишь в направлении общего тренда, так математическое ожидание будет чаще на вашей стороне.

Важное замечание: настоятельно рекомендую торговать малые фейки только на дневных графиках. Их очень много на младших ТФ и там их эффективность существенно ниже.

Младшие фейки тоже могут быть с пинбарами и без них, примеры показаны ниже.



Стоп-лоссы в фейки обычно размещаются выше/ниже ложной свечи. Также можно поставить около 50% уровня материнской свечи или пинбара, если он хорошей формы.

Ложные пробои

Прежде чем мы перейдем к примерам фейки, важно, чтобы вы разобрались, чем фейки отличается от обычного ложного пробоя.

Запомните: фейки всегда содержит в себе ложный пробой, как минимум, внутреннего бара и, возможно, поддержки и сопротивления. А вот ложный пробой – далеко не всегда фейки, это нередко просто ложный пробой уровня. Пинбар может быть классическим ложным пробоем уровня. Так что фейки – это всегда ложный пробой, а вот ложный пробой не всегда фейки.

Пример торговли ложного пробоя
На графике ниже AUDUSD находится в четком восходящем тренде слева. Затем цена сталкивается с сопротивлением около 0.9450 – 0.9500. Именно здесь мы воспользуемся потенциальным ложным пробоем для поиска хороших зон входа.

Около 0.9450 мы видим примеры ложных пробоев, два из них весьма четкие, причем один привел к временному развороту всего тренда вниз. Такие примеры отработки PA мы частенько видим около ключевых уровней и именно так находим замечательные возможности для сделок.

В данном случае ложный пробой основного сопротивления около 0.9450 – 0.9500 может стать причиной существенного движения вниз, цена уже падает на момент написания этого урока.



Сделал скрин этого же примера на графике с продолжением, прим. Медвед:



Примеры фейки

Основной фейки с пинбаром на 4-часовом графике
На графике ниже представлен прекрасный классический фейки с “длиннохвостым” пинбаром.

Обратите внимание, что в фейки аж 3 внутренних бара и лишь затем появляется пинбар/ложный пробой. Так бывает, иногда внутри материнской свечи образуется несколько внутренних баров и только потом случается пробой. “Нормального” числа внутренних баров нет но, как правило, желательно чтобы было от 1 до 4 внутренних баров, поскольку после 4х картина становится слишком размытой и вам придется сильно полагаться на здравый смысл, чтобы решить, использовать ли фейки в таких условиях или нет.

В данном случае мы видим красивый фейки, что откатился от уровня поддержки и зоны событий на дневном графике (об этом будет отдельный урок). Это также хороший пример торговли на 4-часовом графике по дневному тренду, поскольку на момент образования фейки дневной тренд был бычьим (шел вверх).



Основной фейки около 8/21 EMA, по дневному тренду

Важно торговать фейки в направлении основного движения цены (по тренду), поскольку это, как я уже говорил, самый простой и эффективный метод их использования.

Для определения движения цены и тренда мы воспользуемся EMA 8/21, о которых вы уже хорошо знаете.

На примере ниже дневные EMA 8/21 только что пересеклись сверху вниз, указывая на медвежье движение и вероятный нисходящий тренд. Затем появляется отличный фейки. Обратите внимание, что появился он после отката к уровню сопротивления 8/21 – лучшее место для входа. Помните, что мы продаем “силу” в падающем рынке и данный пример с фейки как раз показывает, как это делается.



А вот и еще один пример фейки по движению цены. В данном случае EMA 8/21 пересеклись сверху вниз, за чем последовало сильное движение цены и пробой зоны консолидации. Затем сформировался очевидный фейки на откате от EMA 8/21, отработавшей в качестве сопротивления.

Стоп-лосс здесь, как обычно, можно поставит на 50% уровне материнской свечи и войти на пробое внутреннего бара, что позволило бы нам получить риск/прибыль 1 к 4.



Основной фейки у сильного уровня сопротивления

Получив опыт работы с фейки по дневному тренду, можно научиться работать с ним и против тренда. На графике ниже представлен практически “идеальный” пример такой отработки. Однако, я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую сосредоточиться на работе с ними только по дневному тренду. И лишь затем, если вы полностью освоили такой метод, переходить к более сложным фейки против тренда.

Обратите внимание на внушительный медвежий фейки и разворот, что за ним последовал от основного сопротивления для EUR/USD. Этот паттерн стал предвестником изменения всего дневного тренда с бычьего на медвежий. И это с фейки случаются – они могут стать сигналом на сильнейший рыночный разворот.

В данном случае мы могли взять этот сигнал в работу против основного бычьего тренда по той причине, что он сформирован около основного уровня сопротивления и представляет собой чрезвычайно крупный и очевидный сигнал фейки/ложный пробой. В сущности, сомнений в отработке паттерна такой силы практически не было, поэтому можно было, как минимум, ожидать хотя бы временный разворот вниз.

Использовать этот поход можно было бы и на мелких графиках, после того как цена пробила минимум внутреннего бара, что случился уже после ложного пробоя основного сопротивления. Собственно говоря, это был бы лучший вход в данной ситуации. Если вы не успели воспользоваться аналогичным моментом, войти можно было бы и на минимуме материнской свечи, после его пробоя ценой. В целом, многие из нас пропустили бы такой вход просто потому, что ложный пробой был космических размеров и мы бы ждали отката после закрытия свечи с ложным пробоем. Отката, который так и не случился.



Фейки против тренда: какие варианты избегать

Выше показан пример входа против тренда, которым можно было бы воспользоваться и рискнуть своими деньгами для его отработки. Однако, имейте в виду – подавляющее большинство фейки против тренда (вроде пинбаров или внутренних баров) должны оставить вас равнодушными – банально не торгуйте их.

При этом важно разбираться, какие именно фейки не стоит принимать во внимание. Один из вариантов на графике золота представлен ниже.

Обратите внимание, что рынок находился в тренде до образования анти-трендового фейки. Скользящие EMA 8/21 пересеклись снизу вверх и рынок формировал очередные верхние максимумы и верхние минимумы в достаточно низкой волатильности. Эти низковолатильные и стабильные тренды – НАИХУДШЕЕ место для использования анти-трендовых фейки, поскольку тренд силен и устойчив. При этом нам вообще все равно, что там за причины скрываются в этом тренде. Все, что требуется – это понимать движение самой цены. И вот в данном трендовом рынке он нам говорит прямым текстом – ребята, анти-трендовые фейки здесь использовать нельзя.

Учтите и то, что фейки здесь не образовался у важного уровня сопротивления и не выделялся из общей массы свечей. Все это признаки плохого сигнала для работы против тренда. Запомните этот пример – он сбережет вам кучу денег, нервных клеток и времени.



Малые фейки

Теперь сосредоточимся на работе с малыми фейки, ничего сложного в этом нет. Это просто ложный пробой внутреннего бара, что находится в диапазоне материнской свечи. Другими словами, пробивается лишь внутренний бар, а не материнская свеча. Помните – я рекомендую это торговать только на дневных графиках.

Пример ниже демонстрирует очевидный фейки на покупку, что сформировался чуть выше уровне поддержки для GBPJPY. Обратите внимание, что ложным пробоем был пинбар – и это замечательно, хотя и не обязательная ситуация – лишь еще один структурный элемент. Рынок отправился выше и протестировал следующее сопротивление около уровня 173.13, прежде чем развернуться.

Стоп-лосс лучше всего разместить на уровне 50% материнской свечи, поскольку вход здесь реален лишь на пробое материнской свечи вверх или вниз, что позволит нам получить наилучшее соотношение риск/прибыль, особенно на пробое такой большой материнской свечи, как показано ниже:



Примечания относительно фейки

Фейки/ложный пробой в трендовом рынке – это примечательный сигнал, указывающий на продолжение тренда. Например, если рынок идет вверх и формируется бычий фейки, следовательно, ложный пробой будет в сторону минимума материнской свечи. Это отличный сигнал на то, что тренд вверх вот-вот продолжится. Аналогичная история для тренда вниз. Психология фейки в тренде весьма устойчива (мы ее обсуждали раньше), вот почему такой вариант – мой самый любимый метод входить на продолжение тренда.

Пожалуй, я не знаю более сильного сигнала price action нежели фейки. Он весьма точно показывает психологию, скрывающуюся за рыночными силами и объясняет, что может случиться дальше. Наилучшее применение фейки – по тренду, поскольку у сильного тренда есть все фундаментальные и технические причины для его продолжения. В том числе любители, что пытаются торговать вершину/дно рынка в сильном тренде и постоянно формируют ложные пробои, где в рынок впрыгивают профессионалы и пользуются преимуществами временного отката, что создан эмоциями и жадностью неопытной толпы.

Фейки можно торговать против тренда, однако, такие сетапы должны быть ЧЕРТОВСКИ ОЧЕВИДНЫМИ и встречаться на СИЛЬНЫХ уровнях поддержки и сопротивления на дневных графиках. Если вы попытаетесь торговать фейки против сильного тренда на 1-часовом графике, это все равно что встать перед поездом, который набрал ход. Думаете, он вас объедет?

Не торгуйте фейки против тренда, разве что вы ДОСКОНАЛЬНО изучили их использование по дневным трендам. Используйте анти-трендовые фейки только с учетом требований, описанных выше и не менее чем на 4-часовых графиках.

Правильные фейки: как их использовать

Фейки вызывают недоумение у некоторых трейдеров, особенно когда возникает вопрос, что считать фейки, а что нет. Кроме того, не всегда понятно, где же именно в них входить. Я уже описывал, как когда-то впервые обнаружил фейки и стал торговать их, однако, с годами стало понятно, что этот сетап встречается в разных вариантах и может использоваться по разному. Поэтому сейчас мы подробнее изучим этот вопрос.

Основные/классические фейки

Мы уже знакомы с ними и повторим еще раз. Основной фейки – этот вариант, где свечи пробивают максимум/минимум материнской свечи, прежде чем цена отправится в противоположном направлении формируя, тем самым, ложный пробой материнской свечи. Входить при этом можно после первого ложного пробоя в противоположную сторону, на пробое материнской свечи, либо на пробое внутреннего бара. Наконец, можно войти и на 50% откате материнской свечи, если это красивый пинбар с длинным хвостом. Лучший вход в фейки – это, конечно, пробой внутреннего бара или материнской свечи. Но если есть очевидный пинбар с длинным хвостом, можно войти на 50% его откате.

Основные фейки представлены двух типов: с пинбаром или двумя свечами, формирующими ложный пробой. Одна свеча пробивает материнскую свечу вверх или вниз, а второй откатывается в противоположном направлении. Оба примера показаны ниже:





Младшие фейки (только на дневных графиках)

Младшие фейки менее известны и именно они вызывают больше всего сомнений. Фактически, они происходят когда есть материнская свеча, за ней идет внутренний бар и затем ложный пробой затрагивает лишь эту внутреннюю свечу/бар, а не материнскую свечу. Это и есть младший фейки или младший ложный пробой, где откат от максимума/минимума внутреннего бара далеко не так важен, как откат от максимума/минимума материнской свечи.

Младшие фейки нужно входить только на пробое материнской свечи, после того, как первоначальный пробой внутреннего бара уже произошел. Это важно, поскольку нам нужно убедиться в том, что рынок пойдет в нашем направлении, учитывая, что изначально материнская свеча не пробита, как это актуально в классическом фейки.

В данном случае, мы тоже торгуем младшие фейки в направлении основного тренда. Ложный пробой против сильного тренда – это сильный сигнал на то, что тренд вот-вот продолжится, что и делает фейки таким замечательным паттерном.

Младшие фейки бывают с пинбарами и без них, оба примера показаны далее:





Повторюсь еще раз – фейки самый сильный паттерн price action из всех, что я знаю, он прекрасно отражает психологию рынка, чем вы и должны воспользоваться.

4 примера фейки
Далее мы рассмотрим несколько примеров фейки на 4-часовых и дневных графиках.

AUD/USD
Фейки сформировался на 4-часовом графике около предыдущей зоны поддержки, уровень 0.9830, 12-го января.
Обратите внимание на практически идеальную форму фейки. Материнская свеча и спиральные внутренние бары, затем свеча ложного пробоя с пинбаром – очевидное указание на ложный пробой.
И хотя фейки намекает на торговлю против недавнего бычьего тренда, сигнал сформировался на сильной поддержке, где откат от пинбара уже случался ранее.
В данном случае, снова тестируется поддержка, опять пинбар после фейки и оба сетапа (старый/новый) отлично отработали в соотношении риск/прибыль 1:2.



NZD/USD

Дневной сетап фейки с пинбаром.
Сформировался на очевидном откате от уровня сопротивления, есть пинбар в качестве свечи ложного пробоя.
Отметим, что цена откатилась к ближайшему уровню сопротивления перед тем, как двигаться выше.
Пинбар сформировался на том же уровне, где и ранее был фейки.
Здесь мы торгуем от уровня поддержки/сопротивления в консолидации, вне тренда.



USD/CAD

Классический фейки с пинбаром.
Сетап сформировался, ожидаемо, на нисходящем движении. Затем откат вверх и все, кто вошел на понижение цены на этом ложном откате потеряли бы денежки.
Вот вам хороший пример того, что сетап вроде бы хороший (хотя USDCAD я не рекомендую новичкам) и мы все сделали правильно – вошли по тренду, фейки хорошо сформирован. Но увы – сделка неудачная.
Такой пример показывает важность мани-менеджмента. Никогда не ставьте все на одну лошадку лишь потому, что она выглядит “идеально”.



GBP/JPY

Фейки на 4-часовом графике около поддержки 129.50.
Сетап без пинбара как такового, открытие и закрытие свечи недостаточно близко к верхнему диапазону свечи, отсюда невнятная тень. Тем не менее, это все же бычья свеча отката.
Фейки сформирован на важном горизонтальном уровне поддержки около 129.50.
Эта же поддержка хорошо видна на 1-дневном графике ниже.



Учитесь торговать фейки

Торгуйте фейки, что хорошо сформированы у основных уровней поддержки и сопротивления. Это чрезвычайно ВАЖНО, даже не знаю, как это еще выделить:

Фейки должны быть очевидными, размещаться у основных уровней.

Если сетап и уровень вызывают сомнения – не торгуйте их, запомнили? Пропускайте. Большинство трейдеров делают именно эту ошибку – они додумывают торговые модели и используют то, что вообще не стоит внимания.

Если за 2 недели вам попалось лишь 3-4 хороших варианта – торгуйте только их, а не всякий мусор, что вы принимаете за входы. Помните, трейдинг – это искусство ожидания, а не быстрых денег. Большинство трейдеров рынок обидит, очень сильно, безжалостно и не даст им заработать. Ибо у них нет терпения и умения ждать. Будьте как кот – залегли и ждите вашу добычу столько, сколько потребуется.