НИЛ ФУЛЛЕР - 4 ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТА УСПЕХА В ТОРГОВЛЕ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

НИЛ ФУЛЛЕР - 4 ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТА УСПЕХА В ТОРГОВЛЕ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Большинство людей делают процесс трейдинга сложней, чем он есть на самом деле. Добиться успеха в торговле нелегко, но будет намного проще, если свести торговлю к нескольким основным компонентам. В этом случае вам будет достаточно сосредоточится только на четырех элементах «головоломки». Если вы тратите свое время и энергию, фокусируясь на чем-то кроме этих четырех элементов, то вы просто усложняете процесс торговли и отдаляетесь от пути к достижению успеха.

В этой статье я хочу остановиться на четырех самых основных элементах торговли.
Она будет особенно полезна новичкам и форекс трейдерам, сошедшим со своего пути и потерявшим много денег, так как поможет сосредоточиться на том, что имеет действительно важное значение в торговле...

1. Стратегия входа в рынок

Первое, что нужно сказать о торговой стратегии, это то, что она должна быть простой. Многие трейдеры даже не знают или не могут определить используемую стратегию, потому что они пытаются объединить воедино кучу разных запутанных методов. Это неправильно и сбивает с толку, и это первая причина, почему вы, вероятно, не зарабатываете деньги на рынке. Итак, первое, что вам нужно сделать, это изучить простую стратегию входа в рынок, позволяющую найти высоковероятные точки входа. Я, естественно, рекомендую вам изучить стратегии, основанные на сигналах Прайс Экшен, которые есть на нашем сайте. Но, какую бы стратегию вы не выбрали, самое главное, придерживаться этой стратегии и освоить все моменты, касающиеся ее точек входа, когда вам следует входить в рынок, а когда нет.

Старая добрая поговорка гласит следующее: «Успех приходит, когда подготовка соответствует возможности». Если вы недостаточно подготовлены и не знаете, где согласно вашей стратегии следует открывать и закрывать позиции, вы не сможете воспользоваться, возникающими на рынке, лучшими возможностями. Вы же не хотите упустить деньги на рынке только потому, что недостаточно подготовлены для торговли.

После того как вы определились со своей стратегией, запишите её сигналы, следуя которым, вы должны входить и выходить из рынка…, т.е. создайте ваш торговый план. Напишите, например: "Я буду входить в рынок, если...» и краткое объяснение и изображение яркого примера сигнала.

Затем, при появлении данного сетапа смело входите в рынок. Теперь плавно переходим ко второму основному компоненту торговли, который вам нужно освоить...

2. Дисциплина

Мне нравится думать о дисциплине, как о «клее», который склеивает все аспекты вашего подхода к торговле. Вам просто необходимо освоить дисциплину, чтобы придерживаться своей стратегии входа, мани менеджмента и стратегии выхода. Не менее важным качеством трейдера является терпение, вы должны быть терпеливыми, чтобы дождаться лучших возможностей для торговли, а для этого вам нужна дисциплина. Таким образом, мы могли бы просто сказать, что вы должны соблюдать дисциплину, чтобы терпеливо выжидать лучших возможностей для входа в рынок. Но, не имея дисциплины, вы не сможете иметь терпение, а вам нужно и то, и другое – следовательно, просто сосредоточьтесь на дисциплине.

Не стоит всё усложнять и тратить время на размышление о ней. На самом деле вы просто должны освоить свою торговую стратегию, а затем с помощью дисциплины выжидать, пока рынок не даст вам хорошего шанса использовать свою стратегию.

Дисциплина также означает, что вы не должны слишком часто вмешиваться в свои торговые операции после их открытия, если это вообще стоит делать. Как я обсуждал это более детально в своем недавнем уроке, говоря о ключе к долгосрочному успеху в торговле: цель заключается в том, чтобы открывать позиции каждый раз, когда вы видите формирование сигнала, согласно вашей стратегии... Но если после открытия своих позиций вмешиваться в них, вы тем самым будете снижать эффективность своей стратегии.

Как ни странно, но для большинства людей гораздо сложнее просто открыть позицию и оставить ее в покое, чем сидеть над ней, излишне анализировать и, в конце концов, совершить какую-нибудь глупость, что в результате приведёт только к потере денег.

Для того чтобы придерживаться своей торговой стратегии в отношении правильного входа в рынок, игнорировать свои открытые позиции, придерживаться своей стратегии управления капиталом и стратегии выхода, необходима жесткая дисциплина, приобрести которую не так легко, как может показаться, ведь если все так просто, почему так мало успешных трейдеров? Таким образом, если вы хотите добиться успеха в торговле, вы должны делать то, что не делают или не желают делать большинство людей: вы должны освоить свою собственную способность быть дисциплинированным.

3. Управление капиталом

Далее идет управление капиталом. Оно включает в себя управление рисками касательно суммы, которую вы заводите на свой счет, и касательно прибыли, которую вы зарабатываете.

Первый шаг – заранее определить свой риск в позиции. Вы должны ПОЛНОСТЬЮ быть уверенными в отношении той суммы, которой вы рискуете в позиции... Вы должны, в буквальном смысле, не заботиться о деньгах, которыми вы рискуете в любой своей позиции. Это очень важно. Вы также должны быть уверены, что у вас достаточное количество рискового капитала на вашем счете, таким образом, вы можете позволить своей торговой стратегии отыгрываться в течение ряда торговых операций. В противном случае, вы не будете давать своей торговой стратегии реальный шанс работать в вашу пользу.

Хорошей отправной точкой было бы убедиться, что у вас достаточно денег на вашем счете, чтобы совершить 40 операций с одинаковой суммой риска, выраженной в долларах. Например, если на вашем счете имеется 3 000 $, вы могли бы рисковать 50 $ в каждой позиции, и даже если бы 20 позиций подряд были убыточными - у вас бы еще оставалось 2 000 $ и возможность совершить еще 20 торговых операций или более. Однако если 20 ваших позиций подряд будут убыточными, проверьте, строго ли вы соблюдаете свою торговую стратегию... Скорей всего она не работает, либо вы не соблюдаете дисциплину и не придерживаетесь правил своей стратегии.

Дело в том, что вам необходимо иметь достаточное количество денег, которые бы выступали в качестве «Предохранителя» для вашего эмоционального состояния в процессе торговли... Если, открывая свою позицию, вы знаете, что ваш риск составляет всего лишь 50 $ из 3 000 $, изначально имеющихся на вашем торговом счете, это не сделает вам погоды в случае, если вы их потеряете. Вы можете спокойно идти спать, зная, что даже если цена за ночь пробьет ваш уровень стоп-лосс - вы проснетесь с суммой на вашем счете в 2 950 $ и все еще будете иметь, по меньшей мере, 19 «пуль», прежде чем вы потеряете треть начального капитала.

Ключ к управлению рисками сводится к двум простым правилам:

• Не начинайте торговать с такой суммой капитала, которую вы не можете позволить себе потерять. Это касается суммы, которую вы изначально вносите на свой торговый счет. Если вы не имеете сумму, которую вы можете позволить себе потерять, то вам не следует торговать на реальном рынке, пока у вас не будет этой суммы.
• Не рискуйте в каждой своей позиции суммой, потеряв которую, вы бы чувствовали себя некомфортно. Самый простой способ оценить это – открыть тестовую позицию и посмотреть, сможете ли вы действительно оставить свою позицию открытой и отойти от компьютера в течение 12-24 часов, не испытывая «желания» проверить ее. Вам придется понижать свою сумму риска в долларах в каждой своей позиции, пока вы не дойдете до той суммы, которая бы не «обостряла» ваших эмоций и не провоцировала бы вашего желания проверять свой торговый счет весь день и/или всю ночь.

Как только вы начнете получать прибыль, не накапливайте ее на своем торговом счете. Ежемесячно снимайте некоторую сумму, я рекомендую выводить со счета минимум 50% своей прибыли. Не храните на своем торговом счете крайне большую сумму, потому что, когда вы снимаете ее, это придает вам чувство большей реальности, и вы с меньшей вероятностью отдадите свою прибыль обратно в рынок.

4. Стратегия выхода из рынка

Если у вас есть стратегия входа - вам нужна и стратегия выхода. Я обнаружил, что гораздо меньшее число трейдеров имеют торговые стратегии выхода, чем стратегии входа. Как ни странно, но куда более важно иметь заранее определенный план или стратегию выхода из рынка, чем стратегию входа в него.

Когда трейдеры перед открытием позиции не имеют правильной стратегии выхода, они, как правило, закрывают свои позиции с гораздо меньшим количеством прибыли, чем если бы они имели эту стратегию, или они не зарабатывают прибыль в позиции, в которой значение прибыли превышало значение риска более чем в 2 раза.

Придерживаться дисциплины намного проще, если у вас есть план, как и когда вы будете выходить из рынка, а не просто «бросаться в рынок», как это делают большинство трейдеров.

На закрытие вашей позиции будут частично влиять и рыночные условия в момент открытия этой позиции. Например, если на рынке присутствует сильный тренд, вы можете в качестве выхода из позиции установить скользящий стоп или, возможно, увеличить соотношение риска к прибыли вместо 1:2 до 1:3 или 1:4. И наоборот, если рынок движется в диапазоне, вы будете выходить из рынка вблизи границ диапазона или уменьшать соотношение риска к прибыли до 1:1,5 или 1:2. Суть в том, что вы должны заранее определить, каков будет ваш идеальный выход из рынка, прежде чем вы будете входить в него, иначе ваша торговля будет похожа на «езду без конкретного пункта назначения», но чтобы попасть туда, куда вы хотите прийти, вы должны сначала знать, куда вы идете.