НИЛ ФУЛЛЕР - КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛО 8020 НА РЫНКАХ FOREX

НИЛ ФУЛЛЕР - КАК ПРИМЕНЯТЬ ПРАВИЛО 8020 НА РЫНКАХ FOREX

Вы когда-нибудь замечали ,что большая часть денег в мире принадлежит небольшому числу людей?Знали ли вы о том –что большинство людей имеют тенденцию быть продуктивным в течении короткого промежутка времени ,а затем следует период когда они менее продуктивны?Этот основной принцип ,который может быть использован для описания таких случаев , известен как «Принцип Парето» ,или «правило 80/20»
Некоторые из вас наверное уже знакомы с правилом «80/20» ,а некоторые нет.Для тех кто не слышал об этом ранее или для тех кто хочет освежить знания,из википедии-«Он назван в честь итальянского экономиста принцип был Вильфредо Парето ,который заметил в 1906 г что 80% земли в италии принадлежит 20% населения ,он разработал принцип заметив что 20% стеблей гороха в его саду ,дают 80% горошек (гороха).
Правило 80/20 известна в бизнес кругах ,в продажах ,экономике и других областях .Так или иначе мы должны выяснить как правило 80/20 применима к трейдингу и как установка 80/20 положителньо влияет на вашу торговлю .

Как применить правило 80/20 для вашей торговли.

Примечание:Это мои персональные наблюдения за 10+ лет на рынке.Правило 80/20 это не точная наука ,оно дает вам эффективную возможность прочувствовать многие аспекты трейдинга и как они сочетаются друг с другом.Так же все 80/20 показатели ,обсуждаемые ниже ,должны расматриваться как «приближенные»значения ,это означает что на самом деле они могут быть как 75/25 так и 90/10 и.т.д
Как Yaro Starak пишет в совем блоге пост- «правило 80/20 и почему это может изменить вашу жизнь»

«Статистика говорит что 80% результатов исходит из 20 % усилий.Парето продемонстрировал что это правда ,это если взять грубо ,но в большинстве случев соотношение 99/1 более применима к реальности .»

Я бы хотел начать с цитаты выше которую написал Яро Старак потому-что в трейдинге ,правило 80/20 в большинстве случаев работает на как 90/10 или иногда как 99/1 как он говорил.
Как часто вы слышали что 90 % сделок не удачны а только 10 % делают деньги ?Часто я спорю (удивляюсь ,держу пари) что соотношение трейдеров которые зарабатывают деньги к тем кто их теряет невозможно определить,вероятно это соотношение находится где-то между 80/20 и 95/5.Вы когда-нибудь думали ,почему торговля столь сложна что 80 или 90 % людей терпят неудачу ? И вот мой ответ на этот распространенный вопрос : Трейдинг это профессия где «Меньше значит лучше» ,но для большинства людей чрезвычайно сложно принять следующее:
• 80% торговли должна быть простой и почти без усилий ,20% сложной.
• 80% прибыли получается из 20% сделок
• 80% времени на рынке не стоит торговать ,20% стоит
• 80% времени вы не должны торговать ,20 % можете
• 80% сделок должны быть на дневном графике ,20% могут быть на другом Тайм фрейме
• 80% торгового успеха является результатом психолигии торговли,20% стартегии /системы

Давайте углубимся в каждый из вышеперечисленных пунктов ,и посмотрим ,как вы можете применить их к своей торговле ,и,надеюсь ,вы начнете улучшите намного свою торговлю.

80%простого 20% сложного

Это легко .Большая часть из того что мы делаем как трейдеры ,это то что мы сдими перед нашими компьютерами и смотрим на движение цены вверх ,вниз или в бок .Здесь нет каких либо жестких правил.Черт возмьми,вы можете посадить 5 летнего перед графиками и спросить в каком направлении они думают будет продолжаться движение ,они вероятно скажут что движение продолжиться в том же направлении куда и основной тренд.Дело в том чтобы определить направление рынка и найти подходящие сделки ,но люди все усложняют.

Я обучаю вас прайс экшн как вы уже знаете (ну если же вы не знаете чт оя этому обучаю то прямо сейчас вам нужно прочитать статью:введение в прайс экшн),и это не просто какая-то случайность что я обучаю этому ввиду торговли.Я сам лично торгую по этой методике (прайс экшн)…потому-что это просто и эффективно .Торговую стратегию которую вы используете не должна влючать сложных компьютерных алгоритмов ,такие как «волны» или использование кучи индикаторов .На самом деле большинство трейдеров увязнут в попытке торговать каждый метод торговли ,пока они не сдадутся или поймут что им следует не усложнять ,и не поймут что торговля не должна быть сложной .

Самое сложное в торговле это управление самим собой :не переторговывать,не рисковать большой суммой в одной сделке ,не входить в рынок под влиянием эмоций после прибыльной сделки или убыточной,и тд.Короче говоря ,контролирование своего поведения и мыслей ,а так же надлежащего управления вашим капиталом это самые сложные аспекты в торговле ,должно быть ,на это нужно тратить 80 % времени .

80% прибыли исходит из 20% сделок

Если вы читали мой блог ,то я строгий приверженец «снайперской торговли» и я терпеливо жду высоко вероятностных сэтапов ,и не использую высокочастотную торговлю ,которая заставляет многих трейдеров в результате быть в не игре (слиться).

Абсолютно верно ,что большая часть моей прибыли исходит из небольшого процента моих сделок.Мне нравиться держать все свои убыточные сделки в определенном значении в долларах,такого значения при котором я чувствую себя комфортно ,и если я вижу очевидный сэтап прайс экшн сопровождаемое еще и слияниями(дополнительными факторами) ,я войду в сделку,и отхвачу хороший кусок если оно пойдет в мою пользу.Потому-что я торгую с надлежащим терпением и точностью ,выгрышные сделки как правило больше убытка в 2 или 3 раза .Таким образом если даже я потеряю в большинстве своих сделок то я всеравно буду выигрывать ,и сделаю неплохие деньги к концу года.

80% времени я не торгую ,20 %« времени «возможно» торгую

Я могу торговать 4 раза в месяц среднем ,просто потому что я не жадный (требовательный )трейдер.Я не люблю рисковать своими деньгами в сэтапах ,которые так и «кричат» -«не входи в эту сделку черт возьми».Большинство трейдеров любят высокочастотную торговлю ,и это не удивителньо что где-то 80 -90 % из них теряют деньги.Они теряют деньги т.к торгую очень много ,нетерпеливы ,и не обладают дисциплиной ,чтобы подождать сэтап по своей стратегии с высокой выроятностью выигрыша.

Видите ли вы связь между тем ,что большинство трейдеров теряют деньги (гдето 80%) и столько же 80 % времени на рынке не стоит торговать?Цена большинство времени находится в соостоянии(Markets chop around a lot ) - (пилы ,колотиться ,цена двигается быссмыслено туда сюда –точно не знаю перевод),и в это время торговать по прайс экшн бессмысленно.Как трейдеры прайс экшн ,наша задача анализировать действие цены и иметь должную дисциплину чтобы не торговать во время «бессмысленных движений цены» и ждать тех 20% когда на рынке появляются условия когда стоит торговать.

Этот пункт очень важен в этой статье :Я получаю много писем от начинающих трейдеров и «борющихся» трейдеров ,и я знаю тот факт что отличает профессионального трейдера от любителей(новичка),в этом бизнесе и это то что профессионалы терпеливы и не подвержены переторговыванию.Трейдеры как правило отрицают тот факт что 80 % времени на рынке не стоит торговать .И вместо этого нужно ждать 20% времени ,когда стоит торговать, но так как они обычно торгуют 80%-100% времени и при этом не контролирую себя,как подвыпивший мужик в казино.Не позволяйте себе это ,помните правило 80/20 особенно это косается вопроса «торговать или не торговать.Если вы считаете что вы торгуете 80% времени ,то вы должны изменить свои привычки и сделать это в сторону 20% торговли 80% времени на наблюдение или вообще не торговать. 80 % дневных графиков ,20 % другие таймфреймы.

Дневные графики это мое «излюбленное оружие » ,нежели другие таймфреймы.Я бы сказал что что около 80% моих сделок совершаются на дневных графиках.Я не буду вдаваться в причины почему дневные графики гораздо лучше ,чем другие тф но вы можете узнать это из другой моей статьи .

Однако ,я хочу отметить ,что существует прямая связь между тем ,что большинство трейдеров которые увязли на меньших таймфреймах теряют деньги.Это хорошо согласуется с правилом 80/20 что вероятно и говорит что только 20% действительно задействованы на высоких таймфреймах таких как дневные графики и где-то около 20% до 10 % делают стабильно деньги.Люди,как правило, относятся к торговле как к игре на низких таймфреймах ,так же как и к движущимся буквам цифрам на игровых автоматах или на компьютере ... к несчастью ,это своего рода трейдинговая наркомания ,которая быстро уничтожает их торговые счета.

80% успеха в торговле зависит от психологии и манименеджмента ,20 % от стратегии

В статье «пример случайного входа и награды риска» я показал как можно делать деньги при помощи мощи риск менеджмента и соотношения риск/прибыль.Чтобы было понятно ,я не говорил вам что вы сможете делать деньги все время как трейдер без эффективной стратегии .Я просто сказал что манименеджмент и контроль за своими эмциями намного важнее ,поиска «Идеальной старатегии-грааля» торговой системы которой на самом деле не существует

Вы должны сфокусировать 80% своих усилий на манименеджменте и самоконтроле /быть дисциплинированным(психология),и около 20 % усилий на анализ графиков и торговле .Если вы будете это делать постоянно,я гарантируюю вам что вы увидите положительные изменения в вашей торговле.

Использование эффективного подхода которую легко понять и интерпретировать даст вам ясность ума и время чтобы сфокусировать 80% усиилй на ММ и дисциплине ,тогда как 20% вашей ментальной энергии уйдет на анализ рынка и поиска сделок .Много трейдеры даже не пытаются этого достичь(понять),потому-что они все еще в поисках грааля либо не могут понять до конца свою торговую систему.

Что теперь делать с этим правилом 80/20

Если посмотрите на свою историю торговли с 1 января до настоящего момента ,то спросите себя в скольких сделках вы потеряли деньги , где на самом деле были входы по вашей торговой стратегии ,были ли случайные сделки которые были совершены на эмоциональных порывах .Я готов поспорить что соотношение эмоциональных торговых потерий к потерям где был результат нормальной статистической убыточной сделки (наверное он имеет ввиду убыточные сделки по вашей стратегии ) будет около 80/20 … Сюрприз ,сюрприз.

Все здесь довольно понятно , то что вы можете устранить ваши 80% потерь в торговле избежав эмоциональной или импульсивной торговли.Первый шаг чтобы торговать с установкой 80/20 это овладеть простой стратегией такой как прайс экшн .Как я сказал до этого ,если вы будете деалт ьэто ,это даст вам основу для того чтобы уделять больше времени на манименеджмент и на ваше ментальное состояние. Таким образом правило 80/20 лучше всего применять в торговле комбинируя его с торговой стратегией и делая силньый акцент на манименеджмент и психологию ,взаимодействие этой могущественной силы (техники) даст вам возможность делать деньги на рынке форекс.