НИЛ ФУЛЛЕР. 7 СМЕРТЕЛЬНЫХ ГРЕХОВ В ТРЕЙДИНГЕ

НИЛ ФУЛЛЕР. 7 СМЕРТЕЛЬНЫХ ГРЕХОВ В ТРЕЙДИНГЕ

Вот уже 4 года работает LTTTM, и за это время мы получили буквально тысячи писем. Мы подумали, что будет интересно перечислить некоторые наиболее частые проблемы трейдеров, и вкратце объяснить вам как их решать. Мы назвали их «7 смертельных грехов в трейдинге», потому что видим, трейдеры делают эти ошибки снова и снова, тем самым саботируя свои усилия стать успешными трейдерами на финансовых рынках.

1) Рисковать 2% от своего счета (это смешно)

Многие сайты о Форексе рекомендуют рисковать фиксированным процентом от торгового счета, и многие трейдеры так поступают, однако реальность такова, что это некорректный подход, который может удерживать вас в цикле плохой торговой производительности. Позвольте мне объяснить.

Главная причина, почему трейдеры считают фиксированный процент от торгового счета хорошей идеей в том, что они верят, что это позволит им постепенно наращивать размер позиции по мере роста торгового счета, или постепенно уменьшать размер позиции при потерях. Первое может быть логичным, тогда как со вторым, уменьшать размер позиции при потерях, у меня возникают вопросы. Представьте, что вы потеряли 50% капитала (это возможно, и вы наверное уже это знаете), теперь вам необходимо заработать 100% от вашего торгового счета, только для того чтобы вернуться на уровень безубыточности. Это очевидно? Да, конечно. Но это не очевидно для большинства тех, кто использует «правило 2%», и при потере 50% торгового счета, собирается рисковать теми же 2%, что теперь составляет в два раза меньший размер позиции!

Итак, теперь ваша задача заработать 100% торгового счета, при этом размер позиции меньший в два раза… только чтобы вернуться в безубыток. Если вы не понимаете о чем я говорю, дело в том, что правило 2% будет удерживать вас на одном уровне, после того как у вас будет серия неудачных сделок (а у вас точно будет серия убытков). Это уменьшает ваш размер позиции после убыточной сделки(ок)… но почему вы хотите автоматически уменьшать размер позиции после каждой потери? Как будто вы говорите, что только потому, что вы потеряли в 4 сделках подряд, вы собираетесь потерять в следующих четырех сделках, поэтому лучше уменьшить размер позиции. Это бросает вызов факту случайного распределения прибыли (у всех торговый стратегий случайное распределение убыточных и прибыльных сделок), вы никогда не знаете, какая сделка будет прибыльной, а какая убыточной. Поэтому правило 2% может применятся начинающими трейдерами, которые желают попробовать себя в трейдинге, и не спешить. А для трейдеров с опытом, освоивших свои торговые стратегии, оно просто не имеет никакого логического смысла.

Так что, если вы читаете эти строки, сделайте нам одолжение и никогда больше не присылайте письма о 2 или фиксированном проценте риска. Вы получили ответ! Лучший способ измерить размер риска, который вы можете себе позволить, заключается в том, что вам просто необходимо рисковать суммой, при потере которой вы будете себя комфортно чувствовать. Спросите себя, можете ли вы с текущей суммой риска выдержать 10 убыточных сделок подряд, если можете и при этом не становитесь эмоциональными и не сольете счет, тогда, возможно, размер риска удовлетворительный. Забудьте о «правиле 2%», это «смертельный грех» - вы попадете в замкнутый цикл после серии убыточных сделок, а также это правило противоречит том,у что мы никогда не знаем будет следующая сделка прибыльной или убыточной. Когда вы слепо уменьшаете размер позиции после каждой убыточной сделки, это подразумевает что вы 2 предполагаете, что продолжите терять, что не обязательно верно! Мы измеряем риск в долларах, а не в пунктах или процентах.

2) Быть жадным идиотом

Жадность – один из настоящих «7 смертельных грехов», и не удивительно, что это также «смертельный грех» в трейдинге, в конце концов такова человеческая натура, становиться жадным когда речь идет о деньгах или материальных вещах. Большинство трейдеров не отличаются от игроков в казино. Все они преследуют «большой куш». Это захватывающая игра, проникающая в вашу кровь, и вы не можете с ней покончить просто так, обычно это происходит от потери существенной суммы денег.

Пора вернуться к реальности, ребята, перестаньте гоняться за большими прибылями в каждой сделке…. потому что в большинстве случаев их не будет. Если вы получаете 1:1 или 1:2 или 1:3 соотношение риска к прибыли в большинстве своих сделок, это прекрасно. Фактически это «профессиональный стандарт», и в этом нет абсолютно ничего плохого! Чем дольше вы продолжаете преследовать «большой куш» в каждой сделке, тем дольше вы продолжаете не забирать прибыль, когда она торчит у вас перед глазами, тем дольше вы будете оставаться в цикле потерь, безубыточности, и будете забирать маленькую прибыль когда рынок делает движение против вас. Так что становитесь реалистами и прекратите повторять смертельный грех жадности.

3) Внутридневная торговля и скальпинг

Если вы не жили в пещере на безлюдном острове последние 4 года, то должны знать что мы не занимаемся внутридневной торговлей, лучше сказать мы ненавидим торговлю с высокой частотой. Один из наиболее распространенных вопросов, которые мы получаем, это «можно использовать прайс экшен внутри дня?» Ответ да, конечно вы можете использовать, но вы должны ожидать, что сольете счет, если будете так делать. Я говорю серьезно, только те кто действительно мастерски освоил торговлю на больших таймфреймах и реально торгуют живимы деньгами, могут делать попытки внутридневной торговли.

Это действительно смертельный грех, потому что когда начинающие или борющиеся трейдеры начинают торговать на 5 минутных или 15 минутных графиках, для них буквально вопрос времени, когда они сольют счет. Сколько мы не говорим не делать этот грех, люди продолжают торговать внутри дня до тех пор пока не потерят много денег, после чего переключаются на большие таймфреймы или уходят из трейдинга.

4) Объединение торговых методов

Часто мы получаем письма от людей, где они пишут что комбинируют стратегию прайс экшн с системой MACD или с другой набитой индикаторами системой, которые просто усложняют их графики. Суть в том, что мы не занимаемся объединением стратегий, и вам необходимо оставить в покое вашу знаменитую 4-х часовую систему MACD, и вернуться к чему то реальному. Большинство, кто уже провел много времени в трейдинге, в конце концов понимают, что на самом деле не помагают себе накладывая индикаторы на графики, или изучая новую «горячую» систему, у которой много «шума» на некоторых сайтах и форумах. Все это трюки, звучат они хорошо, но на самом деле вы только тратите время, маскируетесь от реальности, от того что 3 действительно может помочь вам стабильно зарабатывать деньги. Поэтому комбинирование сложных и запутанных методов с прайс экшн это торговый смертельный грех.

5) Самонадеянность и высокомерие

Следующим торговым смертельным грехом является самонадеянность и высокомерие. Возможно вы пытаетесь избавится от него, но множество трейдеров становятся жертвой этого греха, и в конечном счете это стоит им очень дорого. Снова и снова мы получаем письма, от людей которые явно не трейдеры, делая все наиболее распространенные эмоциональные ошибки, но похоже они даже не знают что делают что-то плохое, и недоумевают почему они теряют деньги. Другими словами, они ослеплены своим высокомерием, играют в игру притворяясь профессиональными трейдерам, даже если баланс их торгового счета показывает совсем другое.

Первым шагом к исправлению ваших ошибок и избегания этих торговых грехов, будет признание того, что у вас проблемы, что вы делаете неправильные вещи, чтобы стать успешным трейдером. Многие трейдеры не могут даже прийти к этому, потому что не могут переломить свою гордость и свое самолюбие. Они не хотят признать факт того, что ведут себя как игроки казино на рынке, даже если подсознательно понимают это.

Вам необходимо начать все с чистого листа, будьте готовы прекратить притворятся как будто то, что вы делали раньше, работает. Скромность позволяет пройти длинный путь в трейдинге, но это может быть проблемой, так как мы чувствуем необходимость постоянно быть правыми. Этот торговый смертельный грех высокомерия и самонадеянности безусловно больше распространен среди мужчин чем среди женщин трейдеров. Итак, еще раз, необходимо перенять опыт женщин, оставить свое самолюбие за дверьми торговой комнаты, оно для вас ничего хорошего не делает, только прикрывает ваше реальное поведение на рынке.

6) Торговля экзотических валютных пар

Хорошо, признаю, даже я иногда совершаю такой грех, недавно я потерял 60 пунктов на паре GBPNZD, какую я в принципе никогда не торговал. Так что, даже если тот кто работает на рынке более 10 лет может допустить такой грех, тогда вы также можете его допустить. Надеюсь, вы мне простите мой один грешок. Меня не волнует, что вы слышали, или что вы думаете, я вам говорю что основные пары на Форексе лучшие для торговли. На самом деле нет необходимости увязнуть в анализе 30 валютных пар, так как основные пары, золото, серебро, возможно, еще индекс Доу, предоставят вам предостаточно возможностей каждый месяц. Большинство трейдеров смотрят на все кроссы и экзотические пары так как думают, что они предоставят им больше «возможностей», когда на самом деле все это является причиной путаницы, переанализа, и переторговывания.

7) Слишком много анализа (это плохо для вас)

Последний, из семи торговых смертных грехов и, возможно, самый распространенный, а также самый разрушительный. Многим трейдерам нравится много анализировать, переторговывать, брать большие кредитные плечи, и вообще быть слишком втянутым во все, что касается трейдинга. Думать слишком много и быть слишком втянутым в свою торговлю дает трейдерам чувство как будто они все контролируют, тем самым чувствуют себя хорошо. Проблема заключается в том, что вы не можете контролировать рынок, все что вы можете это контролировать себя, и то как вы себя чувствуете не имеет никакого отношения к результатам вашей торговли. Рынку все равно как вы себя чувствуете, ваши деньги это ваши проблемы.

Поэтому, когда будете сидеть перед монитором на протяжении 5 часов, в то время как вы должны спать, спросите себя «Я действительно делаю необходимый анализ рынка или я слишком втянулся и думаю слишком много?»

Еще одна проблема, связанная с слишком много анализа в том, что трейдеры боятся открыть сделку или переживают за открытые сделки. От слишком большого анализа трейдеры боятся войти в хорошие сделки, или боятся закрыть хорошую сделку, многих опыт приводит к параличу на рынке. Это значит, что они ходят по кругу размышляя и не делая никаких действий, так как их голова заполнена таким количеством мыслей, что становятся психически парализованными. После того как вы поймете, что должны действовать согласно разработанному торговому плану, все будет намного проще для вас. Самое главное понять, что вы не должны слишком много думать о ваших сделках, имейте план и придерживайтесь его, не сидите и не меняйте свое мнение с каждым тиком.

Эти «7 смертных грехов в трейдинге» позволили вам заглянуть в наиболее частые вопросы, получаемые нами по почте, надеюсь что вы получили пользу из сегодняшнего урока, а также поняли, что вы не одиноки в разочарованиях и потерях на рынке. Вам необходимо отрегулировать ваши отношения с рынком и ваши ожидания от трейдинга, чтобы покончить с этими торговыми грехами, и с другими, если они у вас есть. Желаю вам удачной торговли.