Стиль торговли – отбой от уровня

Тема в разделе "Статьи", создана пользователем admin, 27 окт 2025 в 06:20.

  1. admin

    admin Administrator Команда форума

    Стиль торговли – отбой от уровня

    ⦁ Памятка
    ⦁ Не переставай работать над улучшением своей дисциплины. Она ключ для выживаемости в трейдинге и залог дальнейшего успеха;
    ⦁ Входить в формации, которые вижу и понимаю, в остальных случаях не открываю сделку;
    ⦁ Торговля ВСЕГДА только «от стопа»;
    ⦁ Ждать Точку Входа на графике, а не искать;
    ⦁ Торговать 0.01 лотом:
    а) если неделя закрывается с прибылью – добавляю 0.01;
    б) если неделя закрывается с убытком – оставляю объем без изменений.
    ⦁ Запас хода:
    а) дневной ATR – до 75% вход по тренду;
    б) торгуем только по ТРЕНДУ, в контр тренд не торгуем;
    ⦁ Для торговли использую следующие таймфреймы:
    а) DAILY – для определения ключевых уровней, направления движения эмитента (т.е., кто именно набирает позицию, Покупатель или Продавец), 5 дневный ATR и запас хода (минимум 4 размера стопа);
    б) М15 – определение Точки Входа.
    Режим рабочего дня (GMT +6):
    ⦁ Подъем в 8:30;
    ⦁ Кардио тренировка и завтрак;
    ⦁ С 10 до 19 – основное время работы: домашняя работа (1,5-2 часа) - разработка сценариев по выбранным инструментам, мониторинг инструментов, определение точек входа, выставление лимитных ордеров с фиксированным стопом и тейком;
    ⦁ На домашнем задании я определяю на дневке и ищу свои паттерны, т.е. только те фрагменты графика, которые я понимаю;
    ⦁ Перерыв в 13-14:30 на обед и/или в спортзал;
    ⦁ С 20 до 21 - подведение статистики и заполнение журнала сделок;
    ⦁ Торгую только 4 дня в неделю, и один день оставляю на другие дела.
    Я не торгую в случае, если:
    ⦁ болен или чем-то расстроен;
    ⦁ Не торгую в вечернюю сессию (после 20:00);
    ⦁ У меня негативное настроение по разным причинам;
    ⦁ Превысил установленный уровень риска на день, неделю, месяц;
    ⦁ Не открываю сделки со смартфона;
    ⦁ На отдыхе или в командировке - мозги и психика должны полноценно отдыхать;
    ⦁ Не понимаю ситуацию на графике.

    ⦁ Торгуемые инструменты
    торгую «мажоры» - AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY и Золото.
    ⦁ Уровни
    Уровни – это следы крупного капитала в виде ложных пробоев, проторговок, изломов тренда. Уровни определяю на дневном ТФ так как дневка всегда первична. На дневном графике разрабатываю идею для создания сценария торгов.
    Также, уровень – точка (цена), в которой инструмент изменил свое направление, т.е. где был уровень, мы не знаем, мы берем только исторические события, т.е. постфактум.
    ⦁ Уровни формируются изломами тренда или длинными проторговками;
    ⦁ Самые сильные уровни образуются хвостами и ложными пробоями;
    ⦁ Также уровни, из которых сделаны исторические движения (перехай или перелоу цены) являются очень сильными;
    ⦁ Мы считаем, что в торговле все идет от уровня к уровню.

    Уровнем может стать:
    ⦁ Цена открытия или закрытия инструмента в предыдущий день;
    ⦁ Границы гэпов;
    ⦁ Уровни, которые отработались в предыдущие дни;
    ⦁ Точки излома тренда;
    ⦁ Проторговки;
    ⦁ Нижняя точка отката на up-trend и верхняя точка отката на down-trend.
    Классификация силы уровней (от слабого к сильному):
    ⦁ Воздушный уровень (минимум 3 бара пучком, БСУ не встречался ранее в пределах экрана);
    ⦁ Воздушный уровень + круглая цифра;
    ⦁ Исторический, т.е. уровень встречавшийся ранее;
    ⦁ Исторический + круглая цифра;
    ⦁ Зеркальный уровень;
    ⦁ Зеркальный + круглая цифра.
    Усилители уровней
    ⦁ Хвосты (шипы или тени) – если при формировании уровня были длинные тени;
    ⦁ Круглые числа – психологический уровень;
    ⦁ Ложный пробой – пробой образованный двумя барами (сложный ЛП) сильнее.
    Также два уровня, которые не подходят для создания торговой модели и несут только информацию:
    ⦁ Плавающий – в нем нет четкого лимитного игрока. Вход в сделку только после появления лимитного игрока (не менее 3х баров на одном уровне);
    ⦁ Внутренний – зажат и не имеет запаса хода.

    ⦁ Тренд
    ⦁ Для нас тренд – это, где цена находимся относительно уровней;
    ⦁ На дневном графике мы смотрим текущую цену относительно близлежащих уровней, т.е. ниже уровня шорт, пробили уровень вниз и закрепились – идем в шорт

    Скриншот 27-10-2025 161812.jpg

    ⦁ Для нас зоны и есть наш тренд;
    ⦁ Задача одна:
    Выше полосы - покупаем.
    Ниже полосы – продаем.

    ⦁ Условия входа в сделку
    ⦁ Определяем на дневке уровни.
    ⦁ Тренд инструмента глобальный:
    ⦁ Выше уровня – значит, все сделки смотрим в лонг
    ⦁ Ниже уровня – все сделки смотрим в шорт
    ⦁ Потенциал (запас) хода.
    а) смотрим среднестатистический ATR за последние 5 дней;
    ⦁ Вход только по тренду – при прохождении инструментом до 75% ATR;
    ⦁ Контр трендовые сделки не рассматриваю.
    б) Смотрю запас хода до ближайших уровней поддержки/сопротивления.
    ⦁ Ищу варианты для короткого стопа
    ⦁ Сделка с коротким стопом должна быть привязана к сильному уровню.
    ⦁ Расчет риска в стопе (Stop Loss) на ФОРЕКС:
    ⦁ Средний размер стопа – 10-15 пунктов.
    ⦁ Максимальный стоп – 20 пунктов.
    ⦁ Расчет профита (Take Profit):
    ⦁ Соотношение риск/прибыль не менее 1:3
    ⦁ Тейк включает также комиссию.
    ⦁ Люфт – зазор между уровнем и ордером покупки или продажи.
    ⦁ Люфт (свободный ход) рассчитывается как 0.2*SL

    ⦁ Вход в сделку

    ⦁ У нас есть уровень.
    ⦁ БСУ – бар сформировавший уровень.
    ⦁ БПУ 1 и БПУ 2 – бары подтвердившие уровень.
    6.2 ТВХ – точка входа
    ⦁ За 30 сек до закрытия БПУ 2 выставляется лимитная заявка на продажу или на покупку (с люфтом);
    ⦁ Также БСУ должен находиться не более, чем на расстоянии трех дней пути от БПУ 1/ 2.
    6.3 После выставления лимитной заявки, сразу же выставляю Stop Loss и Take Profit
    6.4 Лимитный ордер отменяется при прохождении инструментом величины в 2 стопа.
    ⦁ Основное условие 2х стопов – это закрытие бара на уровне 2х стопов;
    ⦁ Если цена подходит к следующему уровню аномально большими барами – сигнал к выходу из сделки, вероятен отбой от уровня;
    ⦁ Если цена подходит мелкими барамик следующему уровню – это аккумуляция позиции, вероятен пробой уровня.
    Модели/паттерны, которые ищу на дневном ТФ

    Скриншот 27-10-2025 161851.jpg

    ⦁ На уровнях нужно учиться видеть план битвы покупателей и продавцов и выбирать побеждающую сторону.
    ⦁ Все видят одно и то же. Но все равно, привязка будет всегда одна – к уровню.

    Локальная Точка Входа. (Таймфрейм М15)
    Моя идеальная сделка:

    ⦁ Тренд локальный и глобальный совпадают;
    ⦁ Сильный уровень;
    ⦁ Потенциал запаса хода минимум 4 стопа до дневного уровня;
    ⦁ Адекватный размер стопа в сделке;
    ⦁ Соотношение риск/прибыль минимум 1 к 3.

    Сигнал → Подтверждение → Закрепление → Вход

    Скриншот 27-10-2025 161932.jpg

    Скриншот 27-10-2025 161955.jpg

    ⦁ Риск Менеджмент
    ⦁ Торгую только 4 дня в неделю либо 16 дней в месяц.
    ⦁ Лимит на день – 3 убыточные сделки.
    ⦁ Количество одновременно открытых сделок не более 3х.
    ⦁ Если получаю 3 убыточные дни подряд, тогда прекращаем торговлю до следующей недели.
    ⦁ Если убыточная сделка забирает 30% прибыли за день, то торговля также приостанавливается до следующего дня

    а) Риск на сделку – 0.3%; б) Риск на неделю – 3.6%; в) Риск на месяц – 10.8%.