СВЕЧНОЙ АНАЛИЗ РЫНКА ФОРЕКС Свечной анализ рынка можно назвать основным видом графического анализа, в котором объектом изучения является японская свеча – структурная единица свечного графика. Сами свечи были придуманы очень давно, поэтому и свечной анализ рынка имеет очень долгую историю. Основная идея заключается в том, чтобы по одному лишь внешнему виду и параметрами свечи или комбинации из нескольких свечей понять, чего можно ожидать в дальнейшем и какие перспективы в торговле открываются. Основные параметры, которые нас интересуют, следующие: Общая форма свечи Соотношения между телом и тенями Соотношение между соседними свечами Это три ключевых моменты, которые мы будем оценивать в свечном анализе рынка. Есть определённые критерии, которые появились за годы наблюдений, и в дальнейшем они были описаны в частности, в книге Нисона “Японские свечи”. Например, одна свеча может свидетельствовать о том, что скорее всего рынок разворачивается, другая же говорит о том, что тренд продолжится. Безусловно, это не стопроцентный вариант, но статистика по отработке свечных моделей достаточно убедительна. Единственное, что может в некоторой степени её искажать – это применение свечного анализа рынка форекс. Связано это с тем, что изначально наблюдения проводились на рынке ценных бумаг, и только потом уже на относительно молодом форексе. Очень высокие объёмы и использование на порядок больших финансовых рычагов приводит к тому, что иногда происходит отклонение от эталонной формы, но сама модель нисколько не теряет работоспособность. Единственным условным недостатком можно назвать тот факт, что свечной анализ рынка форекс применим на довольно крупных тайм фреймах, то есть меньше, чем Н4 рассматривать даже не стоит. А идеальный вариант, который принесёт наибольшую пользу – это анализ дневного и недельного графиков. Рассмотрим простой пример. Азиатская сессия проходит спокойно, на период европейской никаких серьёзных публикаций не запланировано. Но в ходе американской сессии происходит какое-либо событие и цены начинают падать. Поскольку любые подобные события приводят к тому, что последующие торговые сессии поддерживают появившуюся тенденцию, получается, что падение на Америке даст определённую форму свечи за торговые сутки и в дальнейшем она может послужить сигналом ко входу. Далее на Азии будет снова падение, которое продолжится на Европе. В итоге получаем, что свечной сигнал отрабатывает. При этом нас совершенно не интересует, что происходило внутри дня, нам важна лишь конечная форма дневной свечи. Из-за того, что многие предпочитают краткосрочную торговлю, свечной анализ форекс не настолько популярен, но, для тех, кто решил торговать в среднесрочной перспективе, свечной анализ рынка может стать очень хорошим помощником. Пример разворотов тренда по свечным моделям Все модели из свечного анализа рынка делятся на две основные категории: Разворотные модели. Как не сложно догадаться, это особая форма, которая свидетельствует о возможной смене направления рынка. Продолжение тренда. Здесь также всё просто – данные модели, как правило, описывают консолидации, то есть периоды горизонтального или слабо наклонённого движения против тренда. Несомненно, те, кто наблюдал график, но при этом не знаком со свечным анализом рынка, увидят очень знакомые комбинации в списке моделей. Они встречаются довольно часто, учитывая многообразие, почти каждый день можно находить образующиеся модели на дневных графиках. И чем больше инструментов отслеживается, тем больше будет сигналов. К тому же сюда добавляются и недельные свечи, которых, конечно, меньше, но сигналы очень надёжны. Итак, рассмотрим основные свечные паттерны форекс: Разворотные модели Каждая свечная модель имеет своё название. Причём нередко бычья модель имеет совершенно другое название, нежели медвежья. К примеру, “Падающая звезда” – свеча, которая образуется в конце бычьего тренда, а её противоположная называется “Молот”. Выглядят они абсолютно идентично, только направлены в разные стороны. Соответственно, разворотные модели разбиты по парам за небольшим исключением – “Поглощение” бывает бычьим или медвежьим. Сама разворотная модель в свечном анализе рынка обычно состоит из одной, двух или трёх свечей. Есть и более сложные комбинации, но они не всегда отрабатывают именно на форекс, к тому же в непривычки легко запутаться в большом количестве свечей. В связи с этим, начинать знакомиться со свечным анализом форекс лучше со следующих паттернов: 1. Падающая звезда. Это модель, состоящая из одной единственной свечи, которая появляется в конце повышательного тренда, то есть подразумевается, что на ней заканчивается рост. Наверняка многие её видели, она нередко образуется на дневных графиках. Представляет собой свечу, у которой длинная верхняя тень и не очень большое тело. По соотношениям примерно следующее: размер тени превышает размер тела примерно в два-три раза. Это достаточно большой диапазон, поэтому многие свечи попадают в категорию “Падающих звёзд”. Если тень меньше, то это слабый сигнал и под описание паттерна не попадает. Если же намного длиннее, то это будет уже совершенно другая модель – пин бар, о котором мы будем говорить в разделе Price Action. Также стоит отметить, что достаточно важную роль играет цвет тела свечи – если она закрывается ниже точки открытия, то это хороший и сильный сигнал, если же закрытие происходит с повышением, то получается меньшая вероятность разворота. В любом случае, торговать рекомендуется только после того, как её минимум будет пробит. Преимуществом падающей звезды в свечном анализе форекс можно назвать то, что это всего одна свеча и входить в рынок можно уже буквально на следующей. Как уже говорилось, на понижательном тренде эта свеча будет симметричной и называется “Молот”. 2. Вечерняя звезда. Ещё одна “звёздная модель” после бычьего тренда, но только в этот раз уже состоящая из трёх свечей. Не очень распространена, но при этом есть интересное свойство – она нередко появляется на четырёхчасовом графике и неплохо отрабатывает. Но если следовать канонам свечного анализа рынка, то лучше всё же ориентироваться на дневной тайм фрейм. Представляет собой длинную свечу с короткой верхней тенью, за которой следует очень маленькая свеча с также короткими тенями. После этого наступает ключевой момент – если рынок начинает снижаться и получается третья свеча с достаточно большим, сопоставимым с первой свечой телом, то это подтверждает разворот. Также как и в случае с падающей звездой, её очень легко идентифицировать, торговля ведётся на четвёртой свече. Некоторые входят в рынок ещё в процессе формирования третьей, но это лучше делать, когда уже появится какой-то опыт в свечном анализе рынка форекс. Медвежий вариант называется “Утренняя звезда” - просто перевёрнутый. Ещё можно отметить, что нередко такая комбинация входит в состав более сложной, образующейся, например, на недельном тайм фрейме. 3. Поглощение. Одна из немногих моделей в свечном анализе рынка, которая применяется также и на четырёхчасовом графике. Состоит всего из двух свечей, которые образуют разворотную комбинацию. Рассмотрим на примере бычьего тренда. Первая свеча является растущей, она же последняя в данном тренде. Вторая свеча закрывается снижением, причём точка закрытия свечи находится ниже, чем точка открытия первой. Отсюда и такое название – вторая свеча как бы поглощает всё тело первой. При этом у первой свечи тени должны быть короткими, у второй это не так важно. Самый лучший вариант – если вторая свеча закрывает не только тело, но и весь диапазон, то есть сюда включается ещё и нижняя тень первой свечи. В этом случае сигнал получается очень сильным. При понижательном тренде всё то же самое, только в обратном направлении. Иногда бывают ситуации, когда подряд идут 4 такие свечи, то есть получается поглощение каждой предыдущей. Обычно изначальный смысл не нарушается, то есть подобная структура всё равно подразумевает разворот. Поглащением обычно заканчиваются резкие ускорения в последних волнах тренда, поэтому важно вовремя войти в сделку, то есть не прозевать открытие следующей свечи. 4. Повешенный. Достаточно надёжная разворотная модель для растущего тренда. Повышение рынка заканчивается ростом в виде свечи, по форме полностью идентичной рассмотренному ранее “Молоту”. То есть по сути, Повешенный в свечном анализе форекс – это молот, только появляющийся на растущем тренде. Идея заключается в том, что рынок не смог продолжить начатое движение и нового экстремума не отрисовывает. В связи с этим получается подобная свеча дневного или недельного тайм фрейма, которая сигнализирует о весьма вероятном развороте. Правила торговли такие же как и для прочих моделей из одной свечи. В случае с движением рынка вниз подобный паттерн называется “Перевёрнутый молот” – это падающая звезда, только в конце медвежьего рынка. Поначалу легко запутаться, но со временем все эти названия хорошо откладываются в голове, буквально после первой сделки по ним. Продолжение тренда Моделей свечного анализа рынка, предполагающих продолжение тренда не так и много. Для новичков разумно обратить внимание на одну из основных, используемых в свечном анализе форекс – “Три белых солдата” и обратную ей медвежью “Три чёрных вороны”. Они хорошо запоминаются и не содержат сложной структуры, которые есть в других. Основная идея заключается в том, что рынок набирает обороты, рисуя подряд три свечи одной направленности. В первом случае это три растущие (белые) свечи, во втором – три падающие. Подобная комбинация демонстрирует настрой рынка на тренд, они могут образовываться как в начальной стадии формирования, так и посреди тренда. В этих моделях следует уделять внимание тому, как выглядят свечи. Важно, чтобы не было длинных теней, направленных против тренда, иначе это может быть просто постепенное продвижение в зоне сопротивления или поддержки, которое закончится разворотом. Также желательно, чтобы тела свечей не уменьшались, то есть были либо примерно одинаковыми, либо немного увеличивались при развитии модели. Лучший вариант – плавное увеличение диапазонов тел свечей с короткими тенями. Как правило, такую комбинацию можно увидеть на сильных и стабильных трендах. Остальные модели сложны, ведь изначально были разработаны для фондового рынка, где есть гэпы между свечами. Гэп – разрыв, образующийся между ценой закрытия одной свечи и ценой открытия другой. Происходит так из-за того, что в отличие от форекса, фондовый рынок торгуется не круглосуточно, вернее, каждый торговый инструмент имеет ограниченное время торговли.
