ПАВЕЛ ПАХОМОВ - ЧТО ТАКОЕ ФЬЮЧЕРС ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ. ФЬЮЧЕРСЫ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

ПАВЕЛ ПАХОМОВ - ЧТО ТАКОЕ ФЬЮЧЕРС ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ. ФЬЮЧЕРСЫ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО



Торговля фьючерсами – хороший вариант для заработка. Использование фьючерсов проще, чем стандартная торговля на бирже. Но чтобы получать от них выгоду, то нужно знать основные правила торговли. Если интересуют фьючерсы, обучение этому – самый первый и самый главный этап.

В апреле опытный трейдер Павел Пахомов проведёт авторский курс, посвящённый именно этой теме. В рамках курса вы сможете узнать:

что такое фьючерсы, чем они отличаются от торговли на Форекс, от торговли акциями и от опционов.
где и как можно торговать фьючерсами.
как выбрать базовые активы и другие параметры фьючерса.
Составляющие успеха в торговле фьючерсами

Многие трейдеры терпят неудачи, потому что они не прошли обучение торговле фьючерсами и не знают некоторых очень важных вещей. Например:

выбор правильной стратегии. Чтобы торговать с прибылью, нужно чётко следовать стратегии, а не совершать сделки, полагаясь на удачу.
управление депозитом. Как не проиграть все свои деньги за одну сделку, как соотносить размер своего депозита и покупаемых лотов.
После того как вы посетите вебинар «Фьючерсы для всех и каждого» перестанут быть для вас чем-то непонятным, вы узнаете о них всё что нужно, чтобы ими торговать и получать прибыль!

Спойлер: Описание далее

Программа курса:

Часть I:

1. История возникновения срочных контрактов и срочного рынка.

2. История развития российского срочного рынка.

3. Экономическое обоснование необходимости срочных контрактов.

4. Понятие базового актива. Общие требования к базовому активу, лежащему в основе срочного контракта.

5. Форварды и фьючерсы – сходство и различия.

6. Классификация и виды фьючерсных контрактов (общий подход):

товарные фьючерсы;
фьючерсные контракты на денежные активы (фьючерсы на валюту и процентные ставки);
фьючерсные контракты на фондовые активы (фьючерсы на акции и на фондовые индексы).
7. Организация биржевых торгов срочными контрактами (на примере срочного рынка Московской биржи):

цели и задачи биржи срочных контрактов и клирингового центра (на примере срочного рынка Московской биржи и Национального клирингового центра;
основные участники срочного рынка.

Часть II:

1. Фьючерсы vs спот-рынок (общий подход):

торгуемые инструменты;
биржевой сбор и комиссионное вознаграждение;
маржинальная торговля и понятия эффекта «плеча»;
часы торговли.
2. Ценообразование по фьючерсным контрактам. Понятие контанго и бэквордация.

3. Спецификация фьючерсного контракта — на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи (для сравнения рассматриваются также спецификации фьючерсных контрактов, торгуемых на СMЕ).

4. Понятие расчетного и поставочного контракта.

5. Расчетный механизм по фьючерсной сделке:

понятие гарантийного обеспечения (initial margin) и вариационной маржи (variation margin);
система расчетов по фьючерсным сделкам на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи;
риск-менеджмент и практика принудительного закрытия брокером необеспеченных клиентских позиций.

Продвинутая часть:

1. Специфика работы с ГО:

Понятие верхнего и нижнего лимита цен, устанавливаемых клиринговым центром. Принцип изменения и расширения лимитов цен в ходе одной торговой сессии.
Основные принципы изменения размера ГО при изменении цен в ходе торговой сессии и их приближении к верхней или нижней границе изменения цен.
2. Типовые правила выхода на поставку по поставочным контрактам. Правила переноса позиций с фьючерсного на спот рынок.

3. Особенности обращения отдельных фьючерсных контрактов на срочном рынке Московской биржи.

4. Основные виды операций и особенности их реализации на фьючерсных рынках:

особенности проведения краткосрочных (внутридневных) спекулятивных операций (на примере текущих торгов в режиме on-line);
основные требования риск – менеджмента при открытии позиций и управление позициями, удерживаемыми на фьючерсном рынке более одного дня;
особенности реализации арбитражных стратегий.
5. Понятие и виды хеджирования. Пример хеджирования валютного кредита фьючерсным контрактом на валюту.

6. Пример самостоятельного создания индексного ПИФа с использованием фьючерсных контрактов, торгуемых на срочном рынке Московской биржи.

7. Использование фьючерсных контрактов в рамках ИИСов.