ТОРГОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ТОРГОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Любая торговая стратегия будет абсолютно бессмысленной, если вы не можете управлять своими эмоциями и не развили в себе особую, торговую психологию. У вас должно быть три основных составляющих: ум, деньги, и метод.

Абсолютно не важно, сколько опыта вы получили в price action, если вы не понимаете, насколько состояние ума влияет на трейдинг и как эмоции способны привести вас к беде. Неспособность это сделать приведет к тому, что вы никогда не заработаете здесь. Поэтому вам нужно сделать ОСОЗНАННУЮ ПОПЫТКУ управлять своими эмоциями во время торговли. Так, чтобы не делать грубейших ошибок. Например, входить в рынок тогда, когда в нем нет подходящего сетапа или рисковать слишком многим.

Без осознанной попытки понять себя, свой склад ума и свои эмоции, рынок просто сожрет вас и выплюнет настолько быстро, что вы даже не представляете (по брокерской статистике, среднестатистический трейдер форекса теряет все деньги за 6 месяцев, прим. Медвед).

Основы торговой психологии
Психология – основа всего в трейдинге, поэтому крайне важно, чтобы вы разбирались в ней.

Страх
Страх в трейдинге самый разнообразный: скажем, страх потерять денежки, страх оказаться неправым, страх неизвестности, страх сделать неверный шаг или сильнейший страх открыть сделку.

Страх парализует и приводит к коллапсу, лишает трейдера разума. С ним можно совладать, если контролировать эмоции и бесконечные мелкие беспокойства. Постарайтесь остаться невозмутимым и сконцентрироваться.

Ваша задача – принимать идущие одну за другой потери без полной замены вашего торгового метода. Опытные трейдеры действуют, невзирая на свой страх. Защищайте ваш капитал мани-менеджментом, используйте стоп-лоссы. Помните – каждая сделка не будет прибыльной.

Подготовьтесь заранее, чтобы принять все финансовые риски события, над которым у вас нет власти – это секрет психологически устойчивого трейдинга.

Ведь трейдинг – это игра вероятностей, тут ничего и никогда не бывает наверняка.

Не пытайтесь постоянно генерировать успешные сделки вместо того, чтобы принимать убытки по вашей системе. Если у вас 5 неудачных сделок подряд, притормозите, разберите ошибки и делайте 6ю. У всех методов есть убытки, и вы вовсе не лузер лишь потому, что несколько сделок привели к потерям. Не относитесь к этому лично, не надо самобичевания и вырывания волос из-за того, что вы сделали что-то неправильно. Ошибки случаются и будут случаться, это рынок. Здесь нет идеальных трейдеров, поэтому не вините себя. Любая потеря денег – просто стоимость ведения бизнеса для трейдера.

Не говорите себе “я должен торговать лучше” или “черт, я должен был войти в это движение” или “я уже должен был делать столько-то долларов в этом году”. Отбрасывайте от себя негативные мысли, сосредоточьтесь на том, что вы намерены совершить. Постоянно тестируйте и совершенствуйте ваш торговый метод так, чтобы он позволял зарабатывать больше, нежели вы теряете.

Торгуйте только на те деньги, что вы можете позволить себе потерять.
Ставьте себе только реалистичные цели.
Не пытайтесь добиться каких-то сказочных успехов в ваш первый год. Торгуйте спокойно, эмоционально не привязывайтесь к тому, что вы делаете, будьте отрешенным. Понимайте, что вы делаете правильно, а что нет.

Жадность
Трейдеры, работающие в агрессивной манере открывают слишком много сделок либо держат их настолько долго, что рынок идет против них. Не надо жадничать в каждой сделке, поскольку вы увидите – подходящая возможность будет очень скоро. Не пытайтесь одной большой сделкой решить все ваши проблемы.

Когда жадность нападает на трейдера, в большинстве случаев он даже не понимает этого. Зачастую она появляется, когда вы смотрите на красиво открытую позицию и думаете, сколько денег вы можете сделать еще, если она останется открытой. Однако, это ловушка – открытая сделка в рынке, вы еще ничего с нее не получили, пока она не закроется. И пока это не случилось, никакой прибыли у вас нет – лишь ее потенциал. Трейдеры часто путают деньги в открытой позиции с “реальными” деньгами, которые уже у них в кармане.

Игнорируя при этом очевидный факт – деньги в открытой позиции бесконечно далеки от реальных доходов. Именно поэтому трейдеры постоянно уменьшают тейк-профит по мере того, как цена к нему приближается. И это, в итоге, приведет к меньшим доходам, чем было изначально запланировано, либо вы вообще не получите ничего. Жадность – это ирония, ведь из-за нее вы получите намного меньше денег, чем хотели.

Если вы поставили для сделки соотношение риск/прибыль 1 к 2 или 1 к 3, а цена подошла близко к назначенной цели, вы можете передвинуть ее, чтобы заработать еще больше денег, ведь вам кажется, что цена пойдет и дальше. Это жадность, и она приведет лишь к тому, что вы получите намного меньше чем если бы вышли там, где запланировали заранее.

Я знаю – трудно выходить из сделки, которая выглядит такой удачной и в вашу пользу, однако, именно тогда и нужно ее закрывать. Многие трейдеры пересиживают сделки, перетаскивают свои тейк-профиты или ставят их на совершенно нереалистичных уровнях. Все это ЖАДНОСТЬ и она заберет ваши деньги.

Надежды и ожидания
Надежда – это ожидание того, что случится либо сильное желание определенного финала. Когда трейдеры торгуют с надеждой, они нередко делают ее основой своей торговли. Надежда приводит к тому, что трейдер передвигает свой стоп-лосс подальше или убирает его вообще, потому что ему кажется – рынок развернется в нужную сторону и они не потеряют эту сделку.

Надежда сотрудничает с жадностью, трейдер ставит себе нереалистичные цели по доходу и постоянно увеличивает тейк-профит. Все это закончится предсказуемо – трейдер не заберет достаточный доход, который мог бы взять, поскольку хочет все больше и больше.

Трейдеры часто ждут, что цена, идущая в неверном направлении развернется в их пользу. Это опасный подход, поскольку они начинают перетаскивать стоп-лоссы подальше от первоначальной цены или вообще их убирают – в результате, депозит убивается за считанные дни.

Поверьте – крайне глупо ждать, что каждая сделка будет успешной.

Когда трейдер надеется, что сделка отыграет в его пользу, он также ждет определенного дохода и это приводит к массе эмоциональных ошибок. Ведь ты ждешь того, что может случиться и когда этого не происходит – грусть, злость и сожаления овладеют вами.

Крайне важно просто реалистично смотреть на каждую сделку и осознать: даже если у вас эффективная торговая система, каждая сделка успешной не будет. У вас будет непрерывная череда успешных и провальных сделок и, если вы научитесь управлять деньгами, не будете переторговывать и разберетесь с рисками, преимущества торговой системы себя неизбежно отработают.

Если уж и надеяться на что-то – то лишь на то, что следуя своей стратегии и грамотно управляя деньгами, вы сможете закрыть год в плюс. А рассчитывать на успешное завершение каждой сделки бесполезно – этого не будет.

Самоуверенность
Самоуверенный трейдер слишком часто открывает сделки или сильно рискует. Помня о том, какой успешный был паттерн в прошлые разы, не надо впрыгивать в него снова и снова, стараясь повторить этот успех и вновь испытать сладкое чувство победителя.

Эйфория – крайне опасная эмоция, она заставляет поверить, что ничего плохого с вами не случится. Поскольку трейдинг – это игра вероятностей, трейдеры регулярно чувствуют такое себе “окрыляющее” чувство и считают, что ошибки невозможны. Но это временный эффект. Поддавшийся ему трейдер наделает кучу ошибок, возьмет на себя слишком много рисков и потеряет все, что заработал ранее.

Вам нужно быть внимательным к себе как после неудачной, так и после успешной сделки. Трейдеры постоянно отдают рынку то, что заработали, непрерывно. Фактически, у начинающих нередко идут первые успехи, однако, они быстро становятся самоуверенными и беспечными. Их восприятие риска улетучивается после нескольких прибыльных сделок, и они начинают ошибаться – берут слишком много рисков и переторговывают. В результате, все полученные доходы отдаются обратно, а затем еще и еще. Так начинается порочный круг эмоционального трейдинга, результат – полный “слив”, потеря всего депозита.

Сохраняйте дисциплину, несмотря на все те эмоции, что вы испытаете получив успешную или неудачную сделку. Это ВСЕ, что от вас требуется – постоянная самодисциплина. Сосредоточьтесь на своей торговой системе, неукоснительно соблюдайте риск- и мани-менеджмент. Не увеличивайте размер ваших сделок просто так. Лишь после удвоения и утроения своего депозита можно увеличивать объем сделок. Многие же трейдеры с каждой сделкой увеличивают и увеличивают риск, поскольку эмоционально еще не привыкли его контролировать.

Уверенность
Есть огромная разница между реальной уверенностью и самоуверенностью, высокомерием, беспечностью.

Успешные трейдеры вырабатывают уверенность тем, что постоянно применяют и тестируют свои торговые методы до тех пор, пока досконально не выясняют их эффективность. Это означает – придерживаться плана и НЕ переторговывать, не рисковать многим, несмотря на все те чувства, что вы испытываете во время каждой сделки.

Реальная уверенность придет к вам лишь тогда, когда вы старательно выполняете свой торговый план достаточный промежуток времени, даже если рынок постоянно идет против вас. Это лишь повод для упорства и совершенствования. После выработки истинной трейдерской уверенности вы сможете все – как выйти на постоянную прибыль, так и жить с нее.

Неспособность нажать на спусковой крючок
Как валютный трейдер, вы естественно хотите, чтобы ваше время и нервы, потраченные на рынок, хорошо оплачивались. Для зарабатывания денег вам нужно работать с рынком и оперативно принимать решения. Иначе сделка пройдет мимо вас и вы войдете в рынок в неудачный момент, скажем, на исходе тренда. Вход должным точным, твердым и осознанным. Не надо сомневаться, заниматься самокопанием и чрезмерным анализом.

У вас всегда будут сомнения по поводу исхода сделки, это неизбежно – вот такой вот он, трейдинг.

Поэтому просто выполняйте ваш торговый план, контролируйте эмоции, не торгуйте с заведомыми оправданиями для провала. От вас требуется и предварительная подготовка, и полное осознание того, что вы делаете. Развивайте полезные трейдерские навыки. ДОЖДИТЕСЬ формирования ясного, понятного вам сетапа price action и лишь затем входите в сделку. Ваш ум должен быть вам подконтролен.

Ранний выход из сделки
Некоторые трейдеры начинают убегать из хорошей сделки при первых же признаках того, что рынок откатывается. И затем, когда цена снова идет в выбранном ранее направлении, трейдер вне себя от эмоций. Так вот – успешные трейдеры, уж поверьте, ждут того, что запланировали. Цена всегда идет волнами и будет ходить, такова ее натура. Откаты всегда будут и вы должны этого ожидать. Никогда цена не будет двигаться прямой линией слишком долго.

Иногда трейдеры закрывают сделки в форексе как только цена достигла 5 пунктов, 10 пунктов и т.д. Они могли бы заработать массу пунктов, если бы позволили цене пройти свой путь.

Многие успешные трейдеры, которых я знаю, открывают сделку, ставят стоп-лосс/лимитный ордер или тейк-профит и просто уходят. Они идут смотреть телевизор, гуляют, играют с детьми, играют в Playstation. Они дают сделке пройти свой путь и не позволяют себе ей мешать.

Если бы будете вмешиваться в ваши же сделки без логического обоснования, без указаний price action, это все закончится ОЧЕНЬ ПЛОХО. Изо всех сил сопротивляйтесь соблазну так сделать. Оставайтесь дисциплинированными, придерживайтесь вашего плана и дайте шанс вашим сделкам отработать!

Интуиция
Со временем трейдеры развивают в себе и правильное суждение, и трейдерскую интуицию на основе опыта. Поэтому – не сдавайтесь. Ваши торги будут неизбежно улучшаться со временем, если вы достаточно настойчивы.

Чувство рынка развивается – это не магия, это простой опыт.

Контрольный список
Такой список (или ваш торговый план), помогает не пропустить сетап или торговую ситуацию, которую вы должны заметить. Используя такой список, вы получите больше уверенности в своих сделках. Пропишите в нем критерии входа и придерживайтесь их, сохраняйте дисциплину. Все это, со временем, встроит позитивные трейдерские привычки прямо в ваше сознание.

Дисциплина и работа четко по вашей системе/торговому плану трансформируют вашу психику – терпение и дисциплина станут вашей второй привычкой и это необходимые, основные критерии для достижения стабильного, а не ситуативного, успеха в трейдинге.

Совершенствуйте ваше искусство
Вы должны любить это – искать паттерны, смотреть как они отрабатывают, постоянно тестировать их, искать новые возможности. Большинство профессиональных трейдеров любят трейдинг не за деньги – а за сам процесс.

Деньги в трейдинге – это просто бонус за увлекательное дело.

Трейдинг для профи – это увлекательно, интересно, воодушевляющее. Они неуклонно выполняют правила и работают так, как должны.

Дисциплина
Трейдер должен входить в сделку, когда нужный сигнал, соответствующий всем критериям, появился. Не ждать. Не сомневаться. Стоп-лосс просчитывается заранее. Если же сигнала нет – вы ждете.

Не отклоняйтесь от разработанной методики после того, как начали ее использовать. Работайте по этому методу снова и снова до тех пор, пока не раскроется весь ее потенциал. Лишь повтор закрепит успех и нужные навыки.

Дисциплина – это ваша способность выполнять торговые правила, управлять эмоциями и деньгами. И рынок вас вознаградит за это – но лишь самых старательных.

Целеустремленность
Трейдер должен любить то, что делает. Любить рынки и свои сделки, удачные и неудачные. Он должен быть готов сделать все, что нужно для достижения своих целей.

Целеустремленность гарантирует, что вы пройдете через период неудачных сделок и все равно выйдете в прибыль. Все успешные трейдеры очень целеустремленные, дисциплинированные и амбициозные люди.

Сфокусируйтесь
Избегайте отвлечений со стороны друзей и родственников. Не пытайтесь выучить сотни торговых систем и методик, сконцентрируйтесь на чем-то одном и добейтесь в этом совершенства.

Это очень трейдерская черта – постоянно жаждать большего и искать “что попроще” и легче.

Люди теряют деньги и думают, что сделали ошибку. Это крайне негативный образ мышления. Если вы залипните в интернете в поисках “удачной” стратегии и начитаетесь чужих методик, то не будете уверены в том, что делаете и все торговые сигналы пройдут мимо вас, а в голове будет каша.

Терпение
Величайшее открытие, что помогло мне стать успешным трейдером состоит в том, что мне не надо торговать часто для получения хорошего ежемесячного дохода. Мы считаем что 6% депозита в год – это хорошие деньги, а 12% для пенсионного фонда – это великолепно.

Так почему же трейдеры хотят делать 100% в неделю?

Что плохого в том, чтобы делать 5-10% в месяц? За год получится великолепный процент. Никто, конечно, не сможет гарантировать вам стабильный ежемесячный доход. Однако, достаточно чтобы вы поняли – медленный рост доходов намного стабильнее, нежели быстрый. Только плавно наращивая прибыли вы сможете работать здесь годами.

Умейте ждать
Торгуя на дневных графиках, вы увидите общую картину рынка и избежите соблазна входить в него снова и снова, типичная ошибка новичков, что сидят на мелких таймфреймах и открывают десятки сделок в день. Особенно нужно успокоиться именно новичкам – идите на дневные или 4-часовые графики, лишь они дают оптимальный взгляд на рынок.

Вам не нужно торговать каждый день, чтобы получать хорошую ежемесячную прибыль.

Себя я считаю рыночным снайпером: я жду, жду, жду и жду, иногда дни, иногда НЕДЕЛЮ без трейдинга, просто ЖДУ. И затем я вижу сетап price action, что для меня прост и понятен, это как зеленая лампочка. И тогда я жму на курок вообще без эмоций, абсолютно.

Я готов потерять деньги в тот самый момент, те самые деньги, что выделены на эту сделку. Я не торгую, пока не уверен, что выполнил все условия по своей торговой системе. Мне остается лишь дождаться результата.

Чтобы досконально освоить искусство ожидания и сформировать нужный, трейдерский образ мыслей, необходимо понимать, что только терпение поможет развить позитивные трейдерские привычки. Эмоциональный трейдинг даст вам только негативные последствия. Лишь научившись терпению, вы поймете, как мудро использовать ваши “пули”. И что нужно лишь несколько хороших сделок в месяц, чтобы получить неплохие доходы.

Добиться этого можно терпением, вам должно быть в КАЙФ не засиживаться за графиками в какой-то момент. Потому что именно так выслеживается добыча.

Другой мир – когда раздраженные непрерывными неудачами трейдеры сидят сутками напролет за графиками, как осатаневшие зомби, которые просто не могут понять – от переторговки лучше не станет.

Стабильность
Торгуйте по простым и понятным вам правилам – так вы сможете делать деньги стабильно. Доход будет плавать из недели в неделю и ДА – вы будете иногда терять деньги, и в неделю, и за месяц. Старайтесь как можно больше ждать, а не сидеть в рынке.

Терпеливо ждите подходящих условий, ЖДИТЕ, затем открывайте сделки и идите прогуляться. Стабильность – это сочетание всех условий успешной торговли и их выполнение изо дня в день.

Заключение
Это не финал – а лишь начало. С этого момента начинается ваша реальная торговля. Вы войдете в мир трейдинга и дальше все в ваших руках. Можете изучать эту школу и возвращаться, чтобы повторить нужные аспекты, а можете нет.

Однако, я бы рекомендовал регулярно ее перечитывать, в том числе этот урок по психологии. Не потому что я такой хороший писатель (а я такой офигенский переводчик, мяу, прим. Медвед), а потому что психология лежит в основе всего.

Не игнорируйте ее, пожалуйста. Это то, что нельзя освоить в совершенстве, поскольку психология трейдинга – это непрерывный процесс самосовершенствования. Это регулярное напоминание о том, насколько эмоции влияют на ваш трейдинг и что вы не должны позволить им помешать, иначе деньги будут потеряны.

Помните – мы зарабатываем на том, что спекулируем на изменении рыночных цен. И тратим на это наши тяжело заработанные деньги. Поэтому да – вы будете нервничать и никуда от этого не деться, даже если вы контролируете все риски. Единственная возможность избавиться от негативного эффекта, что дают эмоции – это осознанное усилие. Могу вам гарантировать – само по себе такое умение у вас не появится.

Регулярно читайте ваш торговый план и, открыв сделку, отойдите от компьютера/торговой платформы. Дайте себе шанс успокоиться и собраться с мыслями. Изучая такие вот школы, вы делаете именно осознанный шаг в борьбе с эмоциями. Чем активнее вы будете управлять вашими эмоциями и психологическим состоянием, тем лучше станут, в конечном итоге, ваши торговые результаты.
Отсюда: Правильная торговая психология