Торговля он зоны событий - второй шанс войти в рынок

В сегодняшнем уроке, я хочу поделиться с вами очень мощной торговой "подсказкой", что значительно улучшит ваше понимание ценовой динамики, а также чтение "голого" графика цены. "Подсказка" довольно проста на поверхности, но немного сложнее, если копнуть глубже, и сейчас я собираюсь вам с этим помочь. Я говорю о тенденции, что рынки никогда не "забывают", где началось серьезное движение. Сколько раз вы видели, как рынок откатывался назад к уровню или зоне, откуда в последнее время начиналось сильное движение, чтобы «попрощаться с ним», прежде чем сделать следующее сильное направленное движение? Это происходит достаточно часто, поэтому вы должны понимать и знать, как этим правильно пользоваться, так как эти сценарии часто могут предоставить сделки с очень высокой вероятностью, высоким соотношением R/R.

Посмотрим графики для объяснения этой мощной техники торговли

Прежде чем продолжить, важно отметить, что то, что я собираюсь обсудить - не является "совершенной наукой", но это явление на рынке критически важно для понимания, и этот инструмент должен быть в вашем распоряжении, когда вы анализируете графики. Первое, что вы должны понимать, рынок часто будет помнить и уважать места, где началось сильное движение. То есть, если рынок откатывается обратно к уровню или зоне, где началось сильное движение, много раз (но не каждый раз) он будет делать отскок от этого уровня или зоны. Как для трейдеров PA - это огромная подсказка для нас, и мы можем использовать это, чтобы разработать несколько техник входа с высокой вероятностью. На примере графика ниже мы можем увидеть несколько важных вещей. 1. Ключевой уровень сопротивления был образован около 9735.00 - 9700.00 на рынке DAX30 (фондовый индекс Германии). Этот ключевой уровень сопротивления и сильное движение от него вниз создали «зону события». 2. Первое серьезное испытание этого ключевого уровня или зоны события произошло чуть более чем через месяц, которое вылилось в медвежий PB на продажу, что привело к еще одному сильному снижению. Более глубоко я обучаю о зоне событий в моем курсе и в зоне подписчиков на форуме. По поводу текущего урока, вы должны знать, что зоной события является уровень или небольшая зона на графике, откуда цена совершила сильное движение. Сигнал PA сам по себе может создать зону события, но он не должен быть на существующем уровне S/R. Однако, если сильное движение начинается с сигнала PA в сочетании с ключевым уровнем S/R - это еще более сильная зона события. 3. Следующий важный момент в том, что рынок протестировал зону события снова, после формирования PB на продажу. Цена вернулась к зоне еще раз, потому что рынок не "забывает" о зоне события.



На приведенном выше графике, мы могли торговать не только PB на продажу от ключевого уровня сопротивления - зоны события, но и при последующем тесте этой зоны мы могли бы совершить вход, который я называю «слепым входом» в зоне события. Он мог бы быть осуществлен отложенным ордером sell-limit, где то в диапазоне сформированного PB, и выставить SL чуть выше сопротивления около 9714.00 – возле максимума PB. Это называется «опережающий» слепой вход в зоне события при откате цены к ней, или, иногда я буду называть его «второй шанс» для входа.

Примечание: Сигнал PA на ключевом уровне или в зоне события немного более «безопасный» метод входа, чем "слепой вход", так как это дает нам некоторое «подтверждение» для входа. Как трейдерам PA, нам важно уметь читать график и понимать динамику зон событий, потому что мы не всегда будем получать сигнал PA, когда мы этого хотим. Таким образом, по мере приобретения опыта вы можете попытаться войти "вслепую" на одном из тестов зоны события. Также, я иногда называю эти зоны «горячими точками» на рынке, поскольку они являются важными «горячими зонами», от которых в последнее время произошло сильное ценовое движение.

Рассмотрим еще несколько примеров

На графике ниже мы видим хороший пример того, как использовать зону события вместе с сигналом PA в качестве подтверждения входа и без него. Обратите внимание на первый PB в левой части графика, это изначально сформировалась зона события из-за последующего сильного нисходящего движения. Итак, мы знаем, что этот уровень или зона рядом с PB будет важной зоной при последующих ее тестах в будущем. Конечно, цена уважала эту зону при каждом последующем ре-тесте. PB на покупку от 27 февраля был бы очень очевидным входом, поскольку показывает отказ и ложное пробитие зоны события вниз, и затем, цена получила бычий импульс. Обратите внимание, какое красивое последовало восходящее движение. Затем, когда рынок 4 апреля откатился обратно вниз к зоне события, мы могли бы успешно войти на покупку "вслепую" отложенным ордером buy limit около зоны события. Обратите внимание на мощное восходящее движение в течение следующих четырех дней.



Давайте рассмотрим еще один пример, как недавняя зона события дала нам ключ к потенциальному "слепому входу" или входу по сигналу PA. Обратите внимание, ключевой уровень около 1.6670 на GBPUSD и большое движение вниз, которое началось от этого уровня 24 января. Это движение говорит нам, что рынок не может «забыть» этот уровень или зону. PB на продажу с длинным шипом, который сформировался 13 марта, а, также сильное движение, что последовало после него - еще более укрепили этот уровень как зону событий. Обратите внимание, как рынок тогда снизился от этого уровня, когда цена опустилась ниже PB. Затем, у нас был еще один ре-тест зоны события, который привел к небольшому движению вниз, прежде чем рынок поднялся над зоной события. Теперь, если бы рынок откатился обратно в зону события, вы бы уже знали, что это важный уровень и он является зоной события. (Теперь вы будете знать это на будущее). Вы могли бы войти вслепую лимитным ордером на покупку вблизи зоны 1.6700 - 1,6670. Или вы могли бы подождать, пока там сформируется сигнал PA на покупку. Во втором случае очень хороший сигнал к покупке - PB с длинным шипом действительно сформировался, и цена продолжила движение вверх.



Надеюсь, теперь вам видно, что рынок никогда не забывает о ключевых уровнях и зонах событий. После того, как вы получите больше опыта и ближе познакомитесь с ними, ваши глаза начнут мгновенно замечать их на дневном графике, и вы начнете чувствовать себя более уверенно в вашей способности анализировать и торговать только с помощью движения цены и уровней.

Рассмотрим следующий пример. В ноябре 2013 года у нас было два PB по паре NZDUSD которые прошили зону события около 0.8410. Когда цена откатилась обратно к этой зоне в середине января 2014 года, у нас на графике уже был бы обозначен этот ключевой уровень сопротивления (зона события) и наше внимание было бы сосредоточено на нем, когда цена приблизилась к нему. Когда цена достигла этой зоны, можно было войти методом слепого входа, и он бы сработал. Но, также, мы получили хороший PB на продажу, что являлось подтверждением высокой вероятности движения вниз. Мы можем видеть, что рынок снижался вплоть до ключевой поддержки около 0.8080 после прорыва ниже PB от 14 января на зоне события. Обратите внимание, как цена с уважением отнеслась к уровню ключевой поддержки, что говорит о том, что рынок также не забыл этот уровень. Говорю вам, ребята, это мощная штука!



Давайте посмотрим еще несколько примеров, чтобы еще лучше осветить эту идею в вашем уме. Дневные графики ниже показывают рынок золота, один из моих любимых для торговли. На первом графике вы заметите ключевой уровень (зону события) сформированный около 1277.00$. Обратите внимание на небольшой PB от 7 августа 2013 года. Этот PB и последующее мощное бычье движение от него говорит нам, что этот уровень 1277.00$ является зоной события, и мы должны сохранить бдительность, если цена будет делать ре-тест этой зоны в будущем. Мы видим, что цена сделала ре-тест 2 октября 2013 года, и слепой вход на покупку отработал бы здесь хорошо с небольшим SL чуть ниже $1277.00. Однако, если бы вы пропустили этот вход, или ждали бы сигнал PA для подтверждения входа - четкий fakey на покупку сформировался 15 октября, всего через пару недель. Этот fakey в зоне события привел к хорошему толчку вверх.



Сейчас рассмотрим еще более интересную вещь. На графике ниже - также рынок золота. Мы смотрим на одну и ту же зону события, как на представленном выше графике, просто некоторое время спустя. Уровень 1277.00$ был важным и являлся зоной события от сильного движения после PB от 7 августа, что мы обсудили выше.



Сейчас мы рассматриваем последние 3,5 месяцев дневного графика золота, и можем видеть, что зона события 1277.00 все еще в игре и вполне хорошо работает. Отметим, что с начала этого года цена протестировала эту зону 4 раза, и каждый раз уровень сдерживал цену, по крайней мере поначалу. Совсем недавно у нас был сигнал fakey на покупку от этой зоны, который сформировался 24 апреля. Только сегодня (2 мая), рынок протестировал эту зону еще раз около $1277.00, и уровень снова удержал цену. Будем ждать, наблюдая, как fakey от 24 апреля теряет свое значение, однако сила и эффективность зоны события и ключевых уровней не может быть оспорена, как вы можете видеть из сегодняшнего урока.

Я надеюсь, вам понравился этот краткий урок о ключевых уровнях и зонах событий. Анализируя и наблюдая за чистым графиком движения цены становится очевидным, что рынок действительно никогда не забывает, где начинались сильные движения. Научившись замечать эти ключевые уровни и зоны событий, мы можем отметить их на графике и, когда рынок начнет приближаться к ним во время отката в будущем, у нас будет возможность войти с высоким соотношением R/R, поэтому нужно обратить здесь пристальное внимание. Я предлагаю вам сначала научиться торговать такие входы (как я их называю «второй шанс») на ключевых уровнях и зонах событий с сигналом PA, как подтверждением входа. Затем, по мере приобретения опыта, вы можете попробовать и слепые входы «второй шанс», которые мы обсуждали в статье.