ЛИНИИ ТРЕНДА НА РЫНКЕ ФОРЕКС

ЛИНИИ ТРЕНДА НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Согласно одному из основных правил в теории Доу, рынок не находится в хаотичном колебательном состоянии, а разбит на периоды, каждый из которых имеет направление. Даже если посмотреть на вечно консолидирующиеся валютные пары, даже флэт на четырёхчасовом периоде можно разбить на направленные волны. Всё это свидетельствует о том, что на разных промежутках времени преобладают либо покупатели, либо продавцы, которые и создают такие направления. Такое направленное движение называется трендом, тенденцией. В контексте волновой теории такие колебания, образующие тренд, есть ни что иное как импульсы. Коррекции же, в свою очередь, контртрендовые. Теперь разберёмся, почему важно уметь определить главное направление рынка, как это используется в торговле и почему трейдер должен уметь работать с простейшим графическим инструментарием, а именно с трендовой линией.



Есть очень известное в биржевой среде выражение “The trend is your friend”. Тренд – твой друг. В этой простейшей мысли кроется чуть ли не самая важная основа всей биржевой торговли. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на то, как развиваются движения в основном направлении, то есть импульсы, и как происходят коррекции:

1. Импульсы, движущие элементы тренда, хорошо различимы на графике, имеют высокую динамику и формируются практически без откатов в своём составе. По крайней мере на общем фоне эти откаты выглядят совсем незначительными. Вошедший по тренду трейдер довольно быстро переходит в плюс, в зависимости от масштабов и торгового инструмента. Такое развитие импульса происходит до тех пор, пока цена не достигнет важного уровня, сопротивления или поддержки. Основное преимущество – характер движения.
2. Коррекция – откатное движение, которое может принимать огромное количество разных форм, бесконечно усложняться и переходить в более масштабные структуры волн. То есть по сути мы получаем кота в мешке, есть лишь примерные ориентиры, где она может закончиться, соответственно, нет понимания, где фиксировать прибыль, если она вообще будет. А если коррекция примет вид плоскости, то можно оказаться в минусе довольно быстро, при этом откат в направлении основного тренда может быть значительным. В этом случае может возникнуть мысль, что это была короткая коррекция, зафиксировать убыток и словить ещё один, когда цена вновь пойдёт против тренда в свою третью волну. А потом весь этот цикл может повториться снова. То есть основной недостаток – заранее нельзя знать, когда прекратится коррекция. И ожидание может сильно затянуться.

Бычий и медвежий тренды сменяют друг друга на рынке

Отсюда следует очень простой вывод – торговать следует только по направлению тренда, который следует определять на тайм фрейме, выбранном для анализа. Торговля против тренда чревата длительными просадками, повышением психологической нагрузки и довольно частым сменам своих торговых планов. Совсем немногие спокойно могут пересидеть просадку, но даже они подвержены последствиям от внезапного возобновления трендового движения.

Линии тренда эффективно использвуются в торговой системе Снайпер Х, основанной на методе Price Action, это очень гибкая и мощная система для разгона депозита и получения прибыли.

Трендовые линии
Есть достаточно много способов определить приоритетное направление рынка. Но мы начнём с классического варианта, который применяется с середины прошлого столетия, а сама идея ещё старее. Для того, чтобы понять как правильно строить трендовые линии, рассмотрим конкретный пример на графике.

Здесь можно выделить основные моменты, а именно три точки, которые и определят практически весь алгоритм. Итак, у нас есть следующие моменты:

1. Первая точка, обозначенная на графике как 1, представляет собой разворотный момент, когда одна тенденция сменилась на другую. В рассматриваемой ситуации мы не знаем заранее, где это произойдёт, то есть просто констатируем факт – рынок развернулся. Дальнейшая динамика и поведение цены будет во многом определять весь рынок на долгое время. Это также имеет и логическое обоснование – смена тенденции вызывает как новые сделки в направлении этого тренда, так и фиксацию прибыли со стороны стоявших по прошлому тренду. Чем активнее происходит процесс, тем быстрее мы получим необходимые нам следующие две точки.
2. Вторая точка у нас является окончанием первой волны нового тренда. После того, как прошла серия фиксаций и входов в новом направлении, начинается коррекция, которые многие будут воспринимать как новый виток старого тренда. В связи с этим нередко бывают ситуации, когда такой откат получается весьма глубоким, но об этом мы поговорим позже. В общем, точка 2 – разворотная, после которой начинается движение, которое зачастую и даёт нам конечный ориентир – следующую ключевую точку.
3. Третья точка в нашем построении практически самая важная. По крайне мере, именно она будет определять наклон линии. Эта точка – разворотная, момент когда новый предполагаемый тренд возобновляется. Как только этот разворот заканчивается, можно строить трендовую линию.

Этот простой механизм полностью объясняет как правильно строить трендовые линии. Однако, не всегда всё получается так гладко и просто. В качестве подтверждения нового тренда условно можно принять момент, когда цена пересекает уровень точки 2. Но ещё до этого, может произойти новое движение и точка 3 перерисуется. Это совершенно обычное явление, которое вполне укладывается во всё происходящее на рынке. Если бы всё было очень просто, то тогда все бы легко зарабатывали. В связи с этим, считать трендовые линии окончательными можно в тот момент, когда происходит пересечение уровня точки 2, до этого момента торговать опасно. И даже в случае пересечения всегда остаётся вероятность того, что вся конструкция – просто коррекция в виде зигзага и далее последует новое движение по старому тренду. Чтобы максимально сократить количество таких неудачных ситуаций, нужно придерживаться следующих рекомендаций, касающихся правильного построения этих линий:

• трендовые линии не стоит строить по близко расположенным однотипным экстремумам (имеются в виду точки 1 и 3), лучше, когда расстояние между ними составляет как минимум десяток баров;
• слишком маленький откат в рамках движения из точки 1 в точку 2 также должен заставить сомневаться в том, что это развивается новый тренд, такие линии будут неактуальны;
• линии тренда, проведённые на малых периодах постоянно перерисовываются, поэтому строить линии тренда следует минимум на пятиминутном графике, а лучше пятнадцатиминутный и выше.

Соблюдение этих правил позволит строить наиболее правильные трендовые линии, которые будут вполне применимы в торговле. Иногда приходится подождать, прежде, чем удастся провести действительно рабочие линии.

Работа с трендовыми линиями
Как мы уже знаем, на рынке бывают поддержки и сопротивления. Мы рассматривали горизонтальные линии, теперь можно спроецировать тот же самый принцип на линии тренда. По сути у нас получается, что такие линии являются динамическими поддержками и сопротивлениями, то есть они меняются во времени. Это гораздо более информативный подход, который не статичен, а актуален длительное время. На практике получается следующее – правильно построенная линия тренда впоследствии воздействует на цену, отталкивает её в сторону продолжения движения. Это может происходить один раз, а может множество. В любом случае, они редко когда пробиваются легко. В сыязи с этим можно выделить ключевые моменты:

1. Трендовые линии дают прекрасную возможность для входа в рынок. Как только цена их касается, можно входить на отбой. Сами касания происходят не так часто, поэтому рассматривать для входа можно даже простые сближения с ними. Кстати, по такому принципу работают с так называемыми “трендовыми пирамидами” – стратегией, подразумевающей добавление позиции при каждом подходе к трендовой линии. В этом случае, как только цена отходит в нужном направлении, можно ставить безубыток. Так, по мере продвижения цены получается набрать солидную позицию, при этом риски минимальны из-за постепенного набора.
2. Трендовые линии могут выступать в качестве ориентира для выставления стоп приказа или размера трейлинг стопа. Отодвигая ограничение убытков на некоторое расстояние от трендовых линий, можно спокойно оставлять позицию без присмотра. Если произойдёт отбой – стоп лосс на сработает. Если же трендовая будет пробита, то тогда зафиксируется приемлемый и, что самое важное, обоснованный стоп.

Эти простые способы использования трендовых линий дают представление о том, насколько это эффективный инструмент анализа. Теперь рассмотрим ситуации, когда происходят пробои трендовых линий и как правильно действовать в таких случаях.

Пробой трендовой линии и ретест
Трендовые линии, конечно же, со временем пробиваются. Редко, когда с первого захода, обычно бывает отбой. При неудачном входе на приближении к трендовой линии такой отбой даёт возможность выйти из сделки и посмотреть, что будет происходить дальше. В случае же быстрого прохода и закреплении цены с другой стороны, придётся фиксировать убыток таким, какой он есть. Мы разобрались как торговать по тренду, теперь рассмотрим ситуации, когда он меняется и трендовая линия пробивается. В первую очередь стоит отметить тот факт, что важно дождаться закрытия свечи текущего тайм фрейма с другой стороны. Если посмотреть на истории разные тренды, то можно заметить, что иногда свеча вроде бы и заходит за правильно построенную линию, но затем к моменту закрытия покидает эту область и оставляет лишь тень. Это может вводить в заблуждение и давать неверные сигналы. Поэтому обязательно следует проявлять терпение, цена никуда не уйдёт, если действительно начался новый тренд – он в любом случае даст заработать, как бы быстро движение не происходило.



После того, как пробой состоялся, очень часто происходит один любопытный момент – ретест. Этим словом обозначается возврат цены к линии пробитого тренда. Обычно это бывает простое касание, но нередко цена какое-то время находится возле неё и только после этого начинается полноценное развитие движения в новом направлении. На практике это даёт нам возможность зайти в рынок по более выгодной цене. Исходя из простейшей логики получаем, что точка ретеста всегда будет находиться дальше, чем точка пробоя, а, соответственно, и цена будет более выгодной. Открывать сделку можно как от самой точки ретеста, так и на пробое уровня предыдущего разворота.

Вариативность трендов
Трендовые линии можно проводить на самом разном масштабе. Новичку очень полезно приучить себя к тому, чтобы на каждом графике строить тренды начиная с самого крупного – для этого открываем недельный тайм фрейм или даже месячный. На месяцах основное направление может быть одним, а на днях совершенно другим. Так можно продолжить вплоть на пятнадцатиминутного графика. Чем такой подход полезен:

• есть понимание текущей диспозиции, на каких периодах идёт тренд, а где коррекция;
• не будет неожиданностей в виде внезапных разворотов цены, ведь проведённые старшие тренды будут видны на графике;
• удобно строить торговые планы, понимая, где может притормозить движение, а где, наоборот, всё свободно и можно двигаться.

Есть специальные трендовые индикаторы, которые показывают все актуальные на данный момент линии, но всё же лучше делать это в ручном режиме, так как для новичка это будет полезная практика, да и проверить, всё ли правильно сделано, гораздо проще на своих построениях. Линии тренда отрабатывают очень точно, поэтому неверно выбранные точки могут привести к тому, что цена не дойдёт до нужной отметки или же сработает стоп-лосс, который был просто неверно выставлен. Здесь даже десяток пунктов может сыграть роль на дневном графике, не говоря уже о более мелких тайм фремах. В консолидациях тренды развиваются поочерёдно в обоих направлениях, но не всегда в привычном виде, поэтому гораздо информативнее будут не локальные тренды, а границы такой консолидации.