ТОРГОВЛЯ НА ПРОБОЕ УРОВНЕЙ ПИВОТ

ТОРГОВЛЯ НА ПРОБОЕ УРОВНЕЙ ПИВОТ

Так же как и обычные уровни поддержки и сопротивления, уровни Пивот не могут держаться вечно. Если вы используете уровни Пивот для торговли в диапазоне на отскок, то вы должны помнить, что уровни это не каменные стены, и зачастую цена будет пробивать их. И в то время, когда эти уровни не могут удержаться, у вас должны быть некоторые инструменты, которые помогут вам повернуть эту ситуацию в свою пользу.

Как мы обсуждали с вами ранее, есть два принципиальных способа торговли на пробоях: консервативный способ и агрессивный способ. Каждый метод по своему хорош. Если вы не подзабыли о чем идет речь, то рекомендуем вам вернуться немного назад и построить торговлю с помощью уровней поддержки и сопротивления.

Главное, что вы должны запомнить – используя безопасный путь, после пробоя уровня вы дожидаетесь ретеста этого уровня и только потом открываете позицию. Действуя таким образом вы можете пропустить сильное движение, когда цена движется как локомотив в одном направлении без остановок и откатов.

Далее давайте посмотрим на график, где показан пример сильного движения цены по уровням Пивот. Посмотрите на 15-минутный график USD/CHF:



На графике видно, что франк сделала неплохое восходящее движение в течение дня. В начале торгового дня на азиатской сессии, пара торговалась чуть выше центрального уровня Пивот и несколько раз протестировала первый уровень сопротивления R1. После одного тестирования первого уровня сопротивления, в начале европейской сессии цена пробила данный уровень и стала консолидироваться. Если бы мы использовали агрессивный подход, то нам надо было разместить отложенный приказ на покупку чуть выше уровня сопротивления и в данном случае мы бы открыли прибыльную позицию.

Далее после пробоя уровня R1, цена протестировала уровень R2 и откатила обратно к уровню R1, чтобы сделать ретест. Здесь нам нужно было открывать позицию на покупку, если бы мы использовали консервативный подход! Как вы помните, после пробоя уровня сопротивления, данный уровень становится уровнем поддержки и консервативные трейдеры используют данное качество, чтобы зарабатывать на пробоях.

После ретеста уровня R1, цена одним движением пробила уровни сопротивления R2 и R3. При агрессивной торговле у нас чуть выше этих уровней стояли приказы на покупку, и мы бы получили хорошую прибыль от этих двух сделок. Но консервативным трейдерам от этого ценового роста ничего бы не досталось, потому что цена сделала ретест последнего уровня сопротивления только в конце американской сессии. В этом заключается недостаток консервативного подхода к трейдингу. Некоторые движения будут проходить мимо вас.

Также обратите внимание на ретест уровня R3. В конце американской торговой сессии цена отскочила от этого уровня, давая консервативным трейдерам последний шанс заработать.

Размещение защитных остановок и определение целей

Определить уровень защитной остановки и цели по фиксации прибыли не простая задача, особенно когда мы сталкиваемся с сильным ценовым движением. В отличие от диапазонной торговли, где мы ищем короткие отскоки от уровней поддержки и сопротивления, при торговле пробое уровней нас интересуют мощные ценовые движения.

Теоретически, если уровень сломлен ценой, то это уровень превратиться «из сопротивления в поддержку» или «из поддержки в сопротивление». Исходя из этого, при пробое сопротивления R1, нам необходимо поставить стоп-лосс под этот уровень, потому что он превратился в уровень поддержки. Подумайте, куда бы вы поставили стопы в предыдущем примере.

Что касается определения целей, то обычно они размещаются на следующем уровне поддержки или сопротивления. Именно здесь имет смысл фиксировать прибыль или, по крайней мере, ее часть. Не стоит забывать, что иногда цена будет пробивать сразу все уровни, когда на рынок поступают важные новости.

Давайте вернемся к нашему примеру и посмотрим, где бы мы разместили наши стоп-лоссы и цели по прибыли:



В этом примере, мы разместили стопы ниже уровней R1, R2 и R3. После установки первого стопа под уровнем R1 мы могли не фиксировать прибыль, если бы мы были уверены, что цена может продолжить рост. В этом случае, вы можете оставить позицию и просто двигать стоп под следующие уровни R2 и R3. Нужно внимательно наблюдать за рынком и приспосабливаться к его движению. Как это сделать, мы расскажем в следующих разделах.

Как и при торговле с помощью других технических индикаторов, вы должны знать о рисках, которые несет торговля на пробоях. Прежде всего, вы не можете заранее знать, продолжится ценовое движение или нет. Вы можете войти в рынок, предполагая, что рынок продолжит рост, но вместо этого вы ловите вершину или дно, что означает – рынок вас обманул!

Во-вторых, вы не можете быть уверены, что движение, которые вы наблюдаете, является истинным, а не вызванным неожиданными новостями, которые поступили на рынок. В этом случае на рынке может образоваться ценовой шип, и цены в скором времени могут вернуться на прежние уровни. Потому во время торговли нужно внимательно следить за календарем событий и новостной лентой и точно знать, какие новости выходили, а какие будут выходить.

Наконец, также как и при диапазонной торговле, лучше фиксировать прибыль на следующем уровне поддержки или сопротивления. Если пробит уровень R1, вы не можете наверняка знать будет ли пробит уровень R2. Цена может просто потестировать уровень R2 и развернуться вниз, и вместо прибыли вы получите убыток.

Также вы должны использовать свои знания уровней поддержки и сопротивления, свечных моделей и технических форекс индикаторов, чтобы понять действительно ли случился пробой или это ложный сигнал.