Спрос Против Предложения

Спрос Против Предложения



Вы приступили к изучению торговой системы, которая оценивает баланс спроса и предложения на бирже,
чтобы с высокой точностью спрогнозировать поведение цены.

Биржи работают по закону спроса и предложения.
Закон устанавливает зависимость объёмов спроса и предложения на товары от их цен.

При прочих равных условиях, чем цена на товар ниже, тем выше на него спрос (готовность покупать) и тем ниже предложение (готовность продавать).


Теоретически цена на биржевой товар устанавливается в точке равновесия между предложением и спросом. На практике рынки неэффективны. Теория хаоса – миф.
Во время торгов (на бирже, на базаре) текущая цена колеблется выше и ниже равновесной цены — покупатели стремятся получить дешевле, продавцы — отдать дороже.
Текущая цена стремится к равновесной, но не знает, где она.

Если на бирже спрос превышает предложение, равновесная цена растет.
Наоборот — цена падает.
Тренд — направление изменения цены равновесия во времени.
Аптренд — цена равновесия растет.
Даунтренд — цена равновесия падает.

Графическая интерпретация закона спроса и предложения

1. нет спроса
2. конец спроса
3. нет предложения
4. конец предложения
   эти точки будут рассмотрены далее.

Обрати внимание на оси графика. Спрос и предложение характеризуется двумя параметрами — объем и цена. Это всё, что нужно. Индикаторы не нужны, они искажают информацию. Как люди зарабатывали на бирже 100 лет назад без индикаторов?
Рынок существует в трех измерениях: время, объем, цена.

Закон спроса и предложения работает на всех товарах (акции, валюты, металлы, сырье) во всех временных интервалах.
Закон спроса и предложения работает всегда, потому что в его основе лежат 2 неискоренимые человеческие эмоции — жадность и страх.
С одной стороны, люди жаждут богатства и социального превосходства. Растущие цены мотивируют людей к покупкам, они видят возможность сделать деньги и не хотят ее упустить.
С другой — они боятся обанкротиться и унизиться. Когда цены на купленные акции падают, люди стремятся быстро избавиться от них, чтобы почувствовать себя в безопасности.

Используй на бирже закон спроса и предложения в свою пользу. Так как причиной движения цены является дисбаланс спроса и предложения, твоя работа — отслеживать их динамику, чтобы предвосхитить тренд, найти сделки с потенциально высокой прибылью, низким риском.

“Читай” график цены и объемов, как доктор — кардиограмму, как китаец – иероглифы.
Не используй индикаторы, прогнозы аналитиков, новости, отчеты. Вся необходимая информация полностью заключена в показателях объема и цены. График никогда не врет.

Когда спрос превышает предложение — ищи момент покупки.
Когда предложение превышает спрос — ищи момент продажи.
Когда ситуация не ясна — будь дисциплинированным, жди выгодный момент. Он скоро придет.
Цены движутся всегда, потому что это приносит выгоду.



Пример оценки спроса и предложения
На рисунке — график цены на фьючерсы, серебро, 5м. Азиатская сессия. Равновесная цена (пунктирная линия) не меняется во времени.

А. Нет объема → нет предложения. Дефицит продавцов, никто не хочет дешево отдавать свой товар. Покупатели соглашаются платить больше. Цена растет.
В. Цены поднимаются до уровня, на котором продавцы готовы предоставить свой товар. Они быстро пользуются выгодной возможностью, удовлетворяя весь спрос на рынке по текущим ценам.
С. «Мы подождем, когда цена поднимется» — думают продавцы. Объем мизерный → сделок не заключается. И покупатели соглашаются раскошелиться, цены растут.
D. Но что происходит? Сделок нет, объемы минимальные. Чем выше растет цена, тем меньше желающих заключать сделки. Дефицит спроса. Никто не хочет покупать по текущим ценам. Теперь покупатели думают: «Мы подождем». Как результат, текущие котировки «болтаются» на уровне равновесной цены полтора часа.
Е. Резкий всплеск объема. Продавцы, посчитали цену выгодной и вышли на рынок, удовлетворяя весь существующий спрос. Покупателей не остается.
F. Цены падают до минимального уровня за сессию, где активизируется спрос, что подтверждает скачок объема. Покупатели, считают текущую цену выгодной и открывают «длинные» позиции.

Узнай больше, как измерять дисбаланс спроса и предложения, чтобы заработать торгуя на бирже.